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2024年定制版基金代持服务协议

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1甲方（基金发起人）

1.2乙方（基金代持人）

1.3基金

1.4代持服务

第二条：合同目的和范围

2.1目的

2.2范围

第三条：基金代持服务的具体内容

3.1代持份额

3.2代持期限

3.3代持费用

3.4代持权益分配

第四条：甲方的权利与义务

4.1甲方权利

4.2甲方义务

第五条：乙方的权利与义务

5.1乙方权利

5.2乙方义务

第六条：合同的生效、终止和解除

6.1生效条件

6.2终止条件

6.3解除条件

第七条：合同的履行和监督

7.1履行方式

7.2监督机制

第八条：争议解决方式

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁解决

8.4法律途径

第九条：合同的变更和补充

9.1变更条件

9.2补充内容

第十条：保密条款

10.1保密内容

10.2泄露后果

第十一条：法律适用及争议解决

11.1法律适用

11.2争议解决

第十二条：合同的签署、生效和份份

12.1签署

12.2生效

12.3份份

第十三条：其他约定

13.1甲方与乙方另行约定的内容

第十四条：附则

14.1定义

14.2解释权

14.3修改和废弃

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.1甲方（基金发起人）：指根据本合同约定，发起设立基金并

委托乙方代持基金份额的法人或其他组织。

1.2乙方（基金代持人）：指根据本合同约定，接受甲方委托代

持基金份额的法人或其他组织。

1.3基金：指由甲方发起设立，由乙方代持份额的投资基金。

1.4代持服务：指乙方按照甲方的要求，代持基金份额并提供相

关服务的行为。

第二条：合同目的和范围

2.1目的：本合同旨在明确甲方与乙方在基金代持服务过程中的

权利、义务和责任，确保基金的合法、合规运作。

2.2范围：本合同适用于甲方委托乙方代持基金份额，以及乙方

提供相应的代持服务。

第三条：基金代持服务的具体内容

3.1代持份额：乙方同意按照甲方的要求，代持甲方在基金中的

全部或部分份额。

3.2代持期限：乙方的代持期限自基金成立之日起至基金清算日

止。

3.3代持费用：乙方代持基金份额的过程中，甲方应支付给乙方

的代持费用为____元。

3.4代持权益分配：基金收益分配时，乙方应按照甲方的要求，

将分配所得的权益归甲方所有。

第四条：甲方的权利与义务

4.1甲方权利：

（1）监督乙方的代持行为，确保乙方按照本合同约定履行义务。

（2）获得基金收益分配，并按照约定时间支付代持费用。

（3）在本合同约定的范围内，对基金进行投资决策。

4.2甲方义务：

（1）按照约定时间支付代持费用。

（2）提供真实、准确、完整的基金运作信息，以便乙方进行代

持服务。

（3）遵守基金合同及本合同的约定，不得擅自改变基金的投资

方向和范围。

第五条：乙方的权利与义务

5.1乙方权利：

（1）按照本合同约定，要求甲方支付代持费用。

（2）按照甲方的投资决策，代持基金份额，并确保基金的合法、

合规运作。

（3）在基金清算时，按照甲方的要求，办理基金份额的转移手

续。

5.2乙方义务：

（1）严格遵守基金合同及本合同的约定，履行代持职责。

（2）按照甲方的要求，及时提供基金运作情况，确保甲方了解

基金运作状况。

（3）在本合同约定的范围内，不得擅自改变基金的投资方向和

范围。

第六条：合同的生效、终止和解除

6.1生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。

6.2终止条件：有下列情形之一的，本合同终止：

（1）基金清算完毕；

（2）甲乙双方协商一致解除本合同；

（3）法律、法规规定的其他终止条件。

6.3解除条件：有下列情形之一的，本合同解除：

（1）甲乙双方协商一致解除本合同；

（2）甲