财务部2024年工作计划(7篇) .pdf

财务部2024年工作计划

新年到了，对于自已的工作，得制定一份新的工作计划了，希望

在新的一年里能够越来越好!

一、财务科工作计划

财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、

会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。

1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落

实部门工作计划。

2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;

编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行

控制和管理。

3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。

4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价

款回收工作。

5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。

6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成

本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项

目经济档案。

7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管

理。

8、负责“卓越绩效体系”的财务科各种资料的准备及复验工作。

9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工

作。

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10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制

工作。

11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并

上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和

管理。编制分公司年度财务收支报表。

12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。

13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件

的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。

14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全，运行

机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审

计。

二、支付各种款项的措施

为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因

素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在

支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。如果

双方签定合同约定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限

定数额。要求严肃执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。

在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人

一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托证明书、

委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。委托证明

书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效，如果是个

人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后

有效。事后避免经济纠纷。

三、加强防范企业经济风险意识

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1、建立完善专项基金台账：职工公积金、职工养老统筹、职工医

疗保险、职工失业保险台帐。

2、应收帐款科目要进行帐龄分析，帐龄达到三年以上为不良资

产，结算是否及时，债权人的债权期限为两年。债务人是否存在，单

位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务人是否足额给款。预期债

务是否有证明，证明超保权期限是否。预期不能收回的“应收帐款”

全额提取坏帐。

3、坏帐准备金的预提方法，是以“应收帐款”和“其他应收款”

的年终“借方”期末余额按比例提取，同时也可以按单个分析计提，

但是必须在财政局备案并批准。

财务部2024年工作计划（2）

一、概述

2024年，财务部将继续以提高财务管理水平、优化财务决策、严

格财务监管为中心，服务于公司全面发展战略，实现财务工作与公司

发展的无缝对接。在新的一年里，我们将以提高服务质量、加强内控

措施、优化运作流程为目标，为公司提供稳健的财务管理和优秀的财

务决策支持。

二、工作计划

1.提高财务管理水平

-完善财务管理制度，更新财务管理手册，确保制度和流程的落

地执行；

-加强内部会计及财务控制培训，提高财务团队的专业素质；

-研究并引进财务管理信息系统，提高财务管理效率。

第