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网上购物收款发货结算操作流程
职责与说明
为了规范网上购物收款发货的操作流程，完成网上销售工作，出台了本操作
流程，以便监督规范各自的职责。具体为：
1、电子商务公司客服部负责顾客的售前、售中、售后的咨询与投诉等。即：
顾客在网上选择商品，下单，付款，退货等。
2、电子商务公司财务部负责收款确认、监督与商户结算工作等。财务部对
接流程，确保账目清楚、安全付款确认，协助电子商务公司处理财务工作等相关
事宜。
对财务部工作的要求
A、对在线付款（快钱、支付宝等）的订单，确认收款情况；
B、货到付款的订单，与物流公司定期对账；
C、电子商务公司独立建账，月底核对，给出财务报表；生成结算单、核查
销售情况；
D、核对供应商结算数据，与供应商进行结算。按合同给供应商结算，关于
税收部分按规定收取；
E、核对产品部结算数据，与产品部进行结算。
F、核对物流部结算数据，与物流部进行结算。
流程规定
1
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一、收款确认
1、线上付款
A、顾客在网上选择商品、下单后，电子商务公司客服人员填写付款确认单
（见附表一），由财务人员核实付款信息；财务人员通过后台，按订单号核实定
单付款金额；
附表一“歹歹”购付款确认单
NO：日期+4位流水号
订单号购货人
订购人
下单时间
电话
订单金额实付金额
（小写）（小写）
使用支付
□快钱□支付宝□货到付款□网银电子支付□无卡支付
方式
财务人员
付款确认
客服经理客服人员
签字签字
2
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B、财务人员根据线上付款系统确认付款情况；未付款的则通知电子商务公
司客服人员；
C、财务人员根据已付款情况确认签字；
D、单据流转至电子商务公司客服部。
2、查看货到付款到账情况代收款业务由物流公司完成，财务人员需与物
流公司定期对账。
3、账目处理。财务部独立建账，按公司规定的财务管理制度操作。
4、与“结算会计”核对销售情况。与“结算会计”按会计月核对销售情况
（包括销售、退换货等）。
二、发货
1、收到附表一的《网上购物付款确认单》签字后，打印《商品提货单》与
《快递运单》，其中“商品提货单”一式四联，存根、电子商务公司客服部、财
务部、商户（产品部）各一联并盖提货专用章；“快递单”分为三种，液体粉末
类商品使用《普件运单》、一般商品（无代收货款的）使用《快件运单》、代收货
款的商品使用代收运单，要注明本人签收（除非顾客有要求）和标注快件与普件。
通知物流公司（或市内快递物流专员）发货。（打印提货单，盖章后送财务留存
一联。每天下午5：30）；
“歹歹”购提货单
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