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2024年证券投资基金托管合同书范本

【____年证券投资基金托管合同书】

甲方（托管人）：（在此填写托管人名称）

乙方（委托人）：（在此填写委托人名称）

鉴于甲方具备从事证券投资基金托管业务的资质和能力，乙

方希望将其委托的证券投资基金托管给甲方；根据有关法律法规

和监管部门的规定，甲乙双方本着互利互信的原则，经友好协

商，就有关事项达成以下合同：

第一条\t基金资产托管

1.1\t甲方同意按照法律法规和监管机构的要求，对乙方的证

券投资基金进行托管，并为乙方提供基金托管服务。

1.2\t乙方委托甲方进行证券投资基金托管，包括但不限于基

金资产的保管、资金结算、份额登记、净值计算、份额交易、信

息披露等服务。

1.3\t甲方保证其具备从事证券投资基金托管业务的资质和能

力，并严格按照法律法规和监管机构的要求履行基金托管职责。

第二条\t基金资产保管

2.1\t甲方按照乙方的要求和基金合同的规定，对基金的资产

进行保管，并采取必要的措施保护基金资产的安全。

2.2\t甲方应当妥善保管基金资产的账户密码、存取凭证等相

关信息，防止泄露和误用。

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2.3\t甲方应当建立健全基金资产保管制度，确保对基金资产

的保管符合法律法规和监管机构的要求。

第三条\t基金资产结算

3.1\t甲方应当按照乙方的要求进行基金资产的结算，并确保

结算的安全、准确和及时。

3.2\t甲方应当妥善处理基金资产结算中的任何纠纷和争议，

及时与相关机构进行沟通和协调。

第四条\t基金份额登记

4.1\t甲方应当按照乙方的要求进行基金份额的登记和变更，

并及时更新乙方基金份额的持有人名册。

4.2\t甲方应当确保基金份额登记的准确性和可靠性，并保护

基金份额持有人的合法权益。

第五条\t基金净值计算

5.1\t甲方应当按照基金合同的规定，进行基金净值的计算，

并及时向乙方披露基金净值。

5.2\t甲方应当确保基金净值计算的准确性和及时性，并严守

商业秘密。

第六条\t基金份额交易

6.1\t甲方应当按照乙方的要求进行基金份额的认购、申购、

赎回等交易操作，并及时向乙方反馈交易结果。

6.2\t甲方应当确保基金份额交易的公平、公正和安全，并按

照法律法规和监管机构的要求进行相应的披露和报告。

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第七条\t信息披露

7.1\t甲方应当按照法律法规和监管机构的要求，及时、准确

地向乙方和基金份额持有人披露有关基金的信息。

7.2\t甲方应当保证披露的信息真实、合法和完整，并采取必

要的措施确保信息披露的安全和可靠。

第八条\t保密义务

8.1\t甲乙双方在履行本合同过程中可能知悉对方的商业秘密

和其他保密信息，包括但不限于技术、财务、客户等信息。双方

均对所知悉的保密信息承担保密义务。

8.2\t甲方应当采取必要的措施保护乙方的商业秘密和其他保

密信息，不得擅自披露或向他人提供。

8.3\t本条款的保密义务在本合同终止后仍然有效，未经对方

同意，任何一方不得向任何第三方泄露或使用对方的商业秘密和

其他保密信息。

第九条\t违约责任

9.1\t任何一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应当

承担相应的违约责任。

9.2\t乙方违约时，甲方有权采取相应的补救措施，并有权要

求乙方赔偿因乙方违约而给甲方造成的损失。

第十条\t争议解决

10.1\t本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应当通过友

好协商解决。

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10.2\t如协商不成，甲乙双方均有权向有管辖权的人民法院

提起诉讼解决争议。

第十一条\t其他事项

11.1\t本合同自双方盖章之日起生效，有效期为____年。

11.2\t本合同有效期届满前，甲乙双方如需终止合同，应提

前____个月书面通知对