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（财务会计）用友会计软件测试题(一)

《用友会计软件》测试题（一）

一、系统管理

（一）建立文件夹：在F:\根目录下，建立以自己姓名命名的文件夹。

（二）建账资料：

1、账套代码：自行设置

2、账套名称：所在班级

3、账套路径：F:\自己姓名

4、启用日期：2008年1月

5、单位名称：自己姓名

6、本位币：RMB人民币

7、类型、性质：工业

8、账套主管：demo

9、不能按行业预置科目

10、对客户和供应商进行分类

11、本账套有外币核算

12、科目编码：4（3222）

13、客户编码：2级（22）

14、供应商编码：2级（22）

15、部门编码：2级（22）

16、其他参数：默认

（三）操作员管理：

编号/口令

姓名

权限

自行设置

孙明达

账套主管（注意：要取消demo账套主管的权限）

自行设置

赵秋侠

总账系统的所有权限

二、账套初始设置

（一）往来核算控制：客户和供应商往来在“总账系统”中核算

（二）外币设置：

币符

币名

1月初的

记账汇率

1月末的

结账汇率

其他参数

USD

美元

7.11

7.16

默认

（三）部门及其职员一览表

部门

编码

部门

名称

负责人

职员

编号

职员

姓名

所属

部门

固定资产

年初余额

01

生产部

吉建平

0101

吉建平

生产部

400000.00

0102

张宇栋

生产部

02

财务部

孙明达

0201

孙明达

财务部

150000.00

0202

赵秋侠

财务部

（四）客户往来档案一览表（分类：01长期/02短期）

客户

代码

客户

名称

简称

类别

发生时间

摘要

方向

初始余额

WT

万通公司

万通

01

200716

销货款

借

196000.00

（五）供应商往来一览表（分类：01固定/02临时）

供应

商代码

名称

简称

类别

发生时间

摘要

方向

初始余额

XY

向阳公司

向阳

02

200723

购料款

贷

919000.00

（六）2007年01月会计科目及其初始数据一览表

科目代码

科目名称

账户格式

辅助核算

方向

余额

101

现金

金额式

借

29.800.00

102

银行存款

金额式

借

898.200

10201

建行存款

金额式

银行账

借

756000.00

10202

中行存款

外币金额式

（USD）

借

142.200.00

USD:20000

113

应收账款

金额式

客户往来

借

196000.00

114

坏账准备

金额式

贷

9800.00

123

原材料

金额式

借

250000.00

137

库存商品

金额式

借

80000.00

13701

A产品

数量金额式

（台）

借

126240.00

20（台）

161

固定资产

金额式

部门核算

借

550000.00

165

累计折旧

金额式

贷

135200.00

203

应付账款

金额式

供应商往来

贷

919000.00

221

应交税费

金额式

贷

46240.00

22101

应交增值税

金额式

22102

未交增值税

金额式

贷

46240.00

301

实收资本

金额式

贷

.00

321

本年利润

金额式

332

利润分配

金额式

贷

30000.00

401

生产成本

金额式

项目核算

借

90000.00

405

制造费用

金额式

501

主营业务收入

金额式

521

管理费用

金额式

522

财务费用

金额式

注意：试算平衡数据：.00

（七）项目档案一览表

大类

项目

项目

指定核

项目

项目

项目

初始

名称

级次

结构

算科目

分类

编号

名称

数据

产品

一级：

2位

默认

生产成本

（401）

01:

内销产品

SN

A产品

90000.00

（八）凭证类型设置

类别字

类别名称

限制类型

限制科目

收款

收款凭证

借方必有

101,102

付款

付款凭证

贷方必有

101,102

转账

转账凭证

凭证必无

101,102

（九）结算方式一览表

结算方式编码

结算方式名称

票据管理

1

现金支票

√

2

转账支票

√

3

委托收款

4

银行本票

（十）2007年12月31日建行存款余额调节表

项目

结算

金额

项目

结算

金额

日记账余额

756000

对账单余额

612000

减：银付我未付

(2007.11.28)

委托收款

2468

80000

加：我收银未收

(2007.12.10)

转账支票

1357

64000

调节后的余额

676000

调节后的余额

676000

（十一）转账定义

转账类型

初始设置

自定义结转

编号：0001摘要：计提折旧

借：制造费用(405)(期初余额)(161)(月)(借)(生产部)×0.04