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费用管理制度（14篇）

费用管理制度（精选14篇）

费用管理制度篇1

职责分工:

集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审核、报销和账务处理等工作。所有费用报销必须经过财务部门审核,董事局主席特批除外。

差旅费借支和报销标准:

1、如需要办理差旅费借支,出差人员凭审批后的《员工出差单》到财务部办理借支手续,借支差旅费标准如下:

1.1交通费:往返行程之路费

1.2住宿费:预计行程天数_住宿标准

1.3伙食费:预计行程天数_伙食标准

2、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分,出差完毕,由财务人员按不同的情况、不同的标准给予核销,参见差旅费报销标准。

差旅费用管理规定:

1、员工因公出差发生的差旅费按职务根据差旅费报销标准据实报销,超过其待遇标准的,超过部分自理。

2、因公出差人员须按职务等级标准乘坐车、船、飞机,职务以集团公司人力资源中心发文任命为准。特殊须跨级乘坐车、船、飞机的,报副总裁以上领导另行批准。外地公司报各公司一把手批准。

3、报销时,出差人员必须提供出差期间真实的、有效的发票,不含出租的士票。如因特殊情况需报出租车票,则必须在每张出租车票的背面说明原因并由董事局领导审批。

4、员工因公出差报销伙食费,必须凭票在标准内据实报销,如果不能提供合法有效的发票,伙食补助按规定每人每天50元。如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费,则不能报销当期的出差伙食补助。

5、差旅费报销时,天数以实际住勤天数为准。

6、员工借出差之便就近探亲的,须经集团公司副总裁以上领导批准,绕道费用全额自理。

7、境外出差的费用报销如果超出标准,由集团董事局主席或其授权的领导审批。

8、省内出差如果当天来回,原则上只报销来回路费。如果出差时间超过一天的,则报销标准参照一般地区执行。

9、为统一管理,各地的误餐补助每天不得超出15元,按实际出勤天数计算,如有员工饭堂的直接补助到饭堂。

10、因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者,扣发其当月工资。

费用管理制度篇2

1.管控目的

减少工伤事故的发生,严格控制工伤医疗费用支出的各个环节,避免浪费和管理漏洞造成的费用流失。

2.适用范围

公司职工产生的并且经劳动部门认定符合要求的工伤医疗费用

3.管控对象

3.1事故材料的准备、审核、上交

4.管控内容

4.1工伤事故上报及材料准备

4.1.1车间(部门)内职工发生工伤事故要及时上报,车间(部门)主要负责人(车间主任、部门负责人)立即应做好以下工作:

职工发生工伤,必须在通知生产安全部受伤情况的同时通知人力资源部(电话通知不得超过半小时,书面通知不得超过24小时),以便人力资源部及时通知劳动局工伤科;

在劳动局工伤科进行工伤认定调查工作时,负责协助提供见证人选,并对提供见证人选的真实性负责;

工伤员工需要转院时,负责事先到公司人力资源部领取转院申请表,办理工伤员工的转院手续审批工作,待转院手续审批完毕后,方可予以转院;

负责工伤员工前期工伤费用的借支工作,并负责提供所借支款项的具体费用发票、清单督促和收集工作;

工伤员工需要护理的,负责配备护理人员。

受伤害职工发生事故当天(或前一天)的考勤表及造发的最近月份的工资表;

4.1.2督促工伤职工或亲属及本车间(部门)应在十五日内准备好以下材料,进行初审后交到人力资源部:

职工个人的工伤认定申请书;

受伤害职工的身份证(原件及复印件);

近期免冠一寸彩色照片一张;

全身免冠五寸彩色照片(受伤害部位暴露在外);

医疗机构出具的受伤后诊断证明书、出诊病历、住院病历(若受伤较重,一月之内无法出院,可先不出住院病例;死亡的出具火化单);

职工个人驾驶机动车出事故的要提交驾驶证、行车证;

由于机动车事故引起的伤亡事故要提交公安交通管理部门的交通事故认定书;

4.1.3工伤治疗相关后续工作的办理

所属车间需做的工作

.1负责工伤员工停工留薪期间的工资造发工作;

.2负责协助工伤员工二次住院相关手续的办理;

工伤员工或家属需负责二次住院相关手续(住院、转院、借款、医院个人资料索要等)的办理;

4.1.4若因以上事宜未准备好造成工伤费用无法报销,其费用将根据以上分工则由本部门(车间)负责人或工伤者自己承担,将由财务部门直接在其工资中扣除。

4.2工伤治疗

4.2.1工伤住院

工伤发生后,为抢救伤员,根据情况紧急程度,由车间或生产安全部联系医院或安排公司车辆或私车将伤员送往医院。

受伤员工急需转院的(事