某某区桥北污水处理厂项目实施方案（最全）.doc

某某区某某桥北污水处理厂一期提标改造TOT项目实施方案

某某咨询设计有限公司二零一七年七月

2

某某区某某桥北污水处理厂一期提标改造TOT项目实施方案

目录

一、项目名称 4

二、项目实施机构 5

三、项目概况 6

1、项目位置 6

2、项目现状概况 6

3、项目投资 7

4、经营权转让价款 7

5、实施进度 8

6、处理工艺 8

7、处理标准 9

四、投资回报、价格及其测算 11

1、项目回报机制 11

2、污水处理服务初始价格测算 14

3、政府付费预测 18

4、绩效考核 21

五、可行性分析 25

1、模式可行性 25

2、经济可行性 26

六、特许经营协议及特许经营期限 36

1、特许经营协议结构 36

2、特许经营期限 39

3、核心边界条件 39

4、履约担保 47

5、调节衔接机制 48

七、特许经营者应当具备的条件及选择方式 50

1、特许经营者资格条件 50

2、特许经营者选择方式 51

3、特许经营者选择程序 51

八、政府承诺和保障 52

3

某某区某某桥北污水处理厂一期提标改造TOT项目实施方案

九、特许经营期限届满后资产处置方式 52

十、应当明确的其他事项 54

十一、项目交易结构和操作流程 55

十二.项目实施计划与责任分工 58

附件：污水处理价格财务分析 60

附表 65

附表1：总成本估算表 65

附表2：外购原材料及燃动力费估算表 67

附表3：利润及利润分配表 71

附表4：投资现金流量表 75

附表5：还本付息表 79

附表6：竞争性中立值

附表7：某某某某桥北污水处理厂一期提标改造TOT主要风险分配表 81

4

某某区某某桥北污水处理厂一期提标改造TOT项目实施方案

为贯彻落实党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会精神，鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，提高公共服务质量和效率，保护特许经营者合法权益，保障社共利益和公共安全，促进经济社会持续健康发展。

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2015年国

家发展改革委等6部委第25号令），《关于加快运用PPP模式盘活基础设施存量资产有关工作的通知》(发改投资〔2017〕1266

号)，财政部住建部农业部环保部联合发布的《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》（财建〔2017〕

455号），某某市人民政府《关于推进政府和社会资本合作的指

导意见》(津政发〔2015〕10号)，某某区区政府授权某某区水务局作为某某桥北污水处理厂一期提标改造工程TOT实施机构，组织开展与社会资本合作相关事宜。鉴于某某桥北污水处理厂原一期工程已经建成，一期提标改造工程将于年内完工并投入运营，实施机构拟将一期提标改造工程经营权通过公开招标方式转让，回收建设投资并使之实现市场化运作，即TOT方式，原一期工程委托特许经营方运营。经前期招标，某某咨询设计有限公司中标项目TOT相关咨询服务，制定本实施方案。

一、项目名称

某某区某某桥北污水处理厂一期提标改造TOT项目。

5

某某区某某桥北污水处理厂一期提标改造TOT项目实施方案

为便于表述，涉及项目相关工程名称区分如下：

6

某某区某某桥北污水处理厂一期提标改造TOT项目实施方案

（1）某某区某某桥北污水处理厂原一期工程（后简称“原一期工程”）：是指2012年动工建设并已建成部分，设备安装规模1.2万吨/天，出水水质执行国家一级A标准。

（2）某某区某某桥北污水处理厂一期提标改造工程（后简称“一期提标改造工程”）：是指近期启动建设，在原一期工程二沉池和深度处理工艺之间新增工程内容，工程规模为1.2万吨/天，出水水质达到A标准并执行DB12/599-2015标准。

（3）某某区某某桥北污水处理厂一期工程（后简称“一期工程”）：是指原一期工程经提标改造后合称一期工程，即原一期工程和一期提标改造工程的合并称谓。

（4）某某区某某桥北污水处理厂二期工程（后简称“二期工程”）：是指按某某桥北污水处理厂规划，待一期工程运营达到设计负荷后再启动建设的后续工程，即计划在未来建设的工程内容。

二、项目实施机构

某某市某某区水务局

经某某区政府授权，某某区水务局作为本项目实施机构，具体