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公司财务部2024年工作总结

一、按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方

面度量衡，统一财务管理标准

一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，全年公

司除大部分使用局财务核算制度外，还针对公司实际情况制定了《费

用管理办法》，《资金管理办法》，《办公用品管理办法》，《计算

机管理办法》，《经济活动分析制度》，《费用预算管理办法》等几

个规范性财务文件。并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要

费用标准上的统一。

二是制定了年度费用预算的统一标准，针对具体的岗位给定具体

的标准，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司

各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费

用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进，细化预算内容。

按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础;预算方案根据各分公司

反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发

至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预

算的透明度;增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有

关情况，不定期的向公司领导反馈情况，对于超预算等问题严格审批

程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序

批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好。

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二、加强财务资金管理和费用预算管理，确保维持生产经营最低

现金流量

今年公司合同额目标为____亿，这就需要我们投入大量的投标保

证金来支撑，铁路项目也需自购很多大型设备，而我司成立时间不

长，资金储备不足，为了缓解资金压力，规范资金使用和费用开支，

今年财务部对资金和费用进行预算管理，千方百计筹措资金，具体措

施如下：

一是资金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入为出”、

“总体平衡”的原则，公司要求各单位报送资金周报，统一管理和调

配和调配资金，实行日常资金预算审批制度。公司对公司内部资金实

行内部有偿调剂。占用资金要交纳使用费。

二是制定制度，加大工程款的收回力度，把工程款结算的主要责

任落实到项目经理部全体管理人员，把资金的回收纳入对项目经理部

的考核并与全体人员的收入挂钩，尤其是项目经理要对工程款的结算

负责到底要负终身责任，达不到一定收款比例的不能兑现承包责任

奖。

三是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标;坚持项目“以收

定支，不收不支”的原则，建立项目收款预警机制;清理拖欠工程款，

将责任细分到个人（应收款与其他应收款）;公司核定各单位应缴利润

和货币资金，通过套现提高资产收益率。全年公司核定各单位应上交

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公司____万元，实际收回____万元，除铁路公司有____万未交足外，

其余均按时交足。

四是实行固定费用预算管理制度，节约支出，具体来说，不仅对

公司分公司的固定费用实行预算管理、尽可能的控制支出，同时对公

司和分公司两级领导、项目经理的固定费用也要象部门一样进行单独

核算和预算，在开源的基础上达到节流的目的。

五是在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要，全年共计向

局借款____亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。其中

安徽公司____万元，隧道公司____万元，公司总部____万元，哈大项

目部____万元，水绥项目部____万元。六是积极争取局支持，将局采

购哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计转为投资的____万

元，其中现金____万元，这样不仅使公司每年少向局交借款利息____

多万元，而且是公司固定资产增加了____多万元，大大加强了公司实

力。

三、定期进行财务资金分析，提供决策支持。

财务部制定了经济活动分析模块，将相关表格相对固化，形成标

准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结公司现金流

量的来源和贡献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的现状

能及时准确地了解，促进公司内部降低成本费用，提高经济效益。

四、做好日常财务管理工作，及时为分公司和项目提供服务支

持：

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一是在财务部人手较少的情况下,通过有序的组织，能够轻重缓急

妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与