财务运营分析报告.pdfVIP

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

财务运营分析报告

财务运营分析报告模板（精选篇1）

岁月如梭，光阴如箭，__年即将过去,崭新的__即将到来，回顾

过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我们

克服了一切不利因素，共同制造了幸福、温馨、健康、欢乐的公司。

虽然公司目前没有盈利，但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就

在不久的将来!

我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐

步了解，并比较顺利地接手了大部分工作,在这里我就__年度会计组

做如下工作汇报:

一、__年度工作总结

(一)财务工作

1.日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入

会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理准

时准确申报缴纳各项税款等。

2.月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财

务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。

3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。

与供货商核对往来。与水厂核对往来。

第1页共21页

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，

完成税控系统限额增额工作(由原来的100万额度增加到500万额

度)、完成发票数量增额工作(由原来的4本发票增加到15本发票)、

完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、依据

客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。

5.__年初年审工作。乐观协作会计师事务所审计人员完成公司及

其他子公司20__年年报审计工作，并出具审计报告。

6.__年3月税审工作。协作税审人员完成公司20__年年终税审

工作，并出具税审报告。并于3月完成20__年度企业所得税汇算清

缴工作。

7.__年11月完成__年预算工作。由各部门协作完成__年预算工

作，按时向公司上报酒店财务预算报表。

(二)成本核算工作

1.日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工

作上，每日审核、上报成本日报表，审核入库、出库、公关单据、审

核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本;月底对

后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本情况，计

算分析成本率，重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续

的成本核算分析工作还有待明年加强。

2.参与各种原材料、物料询价及定价工作。

(三)资产管理工作

1.协作各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。

第2页共21页

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

2.每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。

3.进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。

4.接收公司农家院库存，进行资产盘点工作。

(四)库房管理工作

1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。

2.日常出入库单据的录入工作。

3.补库物资及日常原材料的申报工作。

4.帮