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老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃
工程项目财务工作总结报告（5篇）
工程项目财务工作总结报告（5篇）
工程项目财务工作总结报告篇1一、财务管理概况
20____年____项目部财务科的工作紧紧围绕着公司和分公司领导提出的
20__年工作重点和20__年财务工作计划展开的，在公司管理中心的正确领导和
各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作
风，克服财务人手不足的现状，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财
务管理在项目管理中的作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20____年的
工作做如下简要回顾和总结。
财务科主要负责项目部的财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计
管理、各项目部及实体的成本管理。
1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工
作计划。
2、负责编制并上报公司月度、年度财务报表和月资金报表，并按照公司审
批结果，进行控制和管理。
3、负责财务会计核算和项目成本核算的管理，配合项目部工程价款回收工
作。
4、组织项目开展增收节支活动，搞好会计核算、项目核算和成本分析，降
低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。
5、负责公司对项目工作联查财务各种资料的收集、编制工作。
二、资金管理
邵伯三线船闸项目部开工伊始，业主单位、开户银行和我们项目部签定了资
金监管协议，由业主现场部牵头，开户银行具体实施，对工程资金流向进行监
管。虽说无形中给我们财务工作增加了工作量，但这也保证了工程资金专款专
用，保证了工程的施工进度。
1、资金监管。
根据资金监管协议及三方协商的资金监管办法，对于工程资金实行专款专
用、审批使用、无审批额度不予付款的付款程序。项目部使用资金，包括项目
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老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃
部办公生活费用、支付工程款、支付材料款等所有资金使用情况，由项目部财
务科做“资金使用申请表”，由项目部主管领导签字、项目部盖公章后交由现
场管理部工程科魏科长审批并加盖现场部公章，银行对付款手续(合同、发票
等)审核后据此付款。
2、资金审批。
项目部资金使用实行“一支笔”制度，即只有项目经理或是主管领导方有权
对项目资金进行审批，财务科以“一支笔”签字后的凭证作为付款依据。
3、积极做好往来款的清理工作。
应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就
不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采
取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时
间;三是及时对借款清理结算。
三、加强与税务部门的沟通
财务人员在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源
的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破
口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免
公司承担一些不合理的税负。另外，在不违反财政、税法规定的前提下，对企
业所得税、房产税、个人所得税进行了税务筹划，合理地为公司降低税负。同
时每月按时进行纳税申报，尽最大努力树立诚信纳税的形象。
通过在卲伯项目部这一年来的工作，有如下感触：
一、责任
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