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高速公路效劳区报账员岗位职责〔共3篇〕

第1篇：报账员岗位职责

公家庄联小报账员岗位职责

1、根据上级文件精神，在校长和总务主任的指导下，编

制好学校经费预决算；根据下达的年度经费方案，在总务主任

的指导下制订学校分期用款方案。在执行方案时，严格遵守费

用开支范围和标准，并将方案执行情况向校长和总务主任汇

报。

2、严格各项财务制度，有方案地管理好学校的一切开

支，做到专款专用；按照政策办事，仔细审核每一张单据凭

证，做到手续完备，每一个签字都要做到符合制度标准。

3、掌管学校预算内、外库存现金和银行账户的款项，不

得保存帐外公款。经常理解各部门的经费需用和使用情况，主

动协助和监视各部门合理使用好各项资金，对于违背财会制度

的一切开支，应坚持原那么，敢于提出合理意见和建议并有权

予以抵抗。

4、根据财管中心规章制度的要求，认真审核、整理原始

单据，填制报账凭证，做到手续完备、内容真实完善、数字准

确、报账及时。

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5、在严格按照物价局规定的收费范围内，负责组织学校

的各项收费工作，同时开具相关票据并及时上缴银行。

6、定期清理往来款项，对学生代管款项按学期进展结

算，编制代管款项结算明细表并填制报账凭证，做到多退少不

补。

7、根据中心财务管理制度的规定，参与单位固定资产的

日常管理，建立固定资产增减变动辅助账，参与固定资产的清

查盘点工作，催促单位加强固定资产的管理。

8、定期向公开财务收支账目。

2023年9月

第2篇：报账员岗位职责

报账员岗位职责

第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付

的正确性和合法性。第二条每天工作日完毕前，及时盘点库

存现金并与有关报表和凭证进展核对，做到帐实、帐表、帐

证、帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度，

根据学校规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行

结算业务。对于重大的开支工程，必须经过财务主管人员、学

校领导审核签章，方可办理。第四条根据审核无误的收、付

款原始凭证，填制报账凭证，报账凭证的内容必须填齐，附有

原始凭证。填制凭证的字迹必须明晰、工整并正确使用会计科

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目。根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交到县义保办

会计主管编制记账凭证。做好每月的报帐和工资的发放工作；

做到及时准确，不得无故延误。要妥善保管县义保办交回的会

计账簿，会计凭证应按编号顺序，折叠整齐，及时装订成册，

加盖封面、封底、盖章归档。第五条负责核对账户的日常结

算，做到日清月结，月末与义保办核对存款余额。第六条及

时清理帐目，催促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠

款。第七条保管好现金、各种印章、要确保其平安和完好无

缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白票据必须严格管理，专

设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，

保管好钥匙，不得转交别人。第八条严格遵守现金管理制

度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵

顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。第九条根据上

级和学校的需要，编制各种报表工作。

第3篇：报账员岗位职责

报账员岗位职责

一、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算内外现金和

银行帐户的款项，记好日记账，日清月结，定期和银行对账，

做到正确无误。

二、纯熟掌握各种收费标准和各项费用开支范围，认真审

该各项报销凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销

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手续，对不符合规定的，在做好宣传解释的根底上，有权拒

付，并及时向领导汇报。

三、严格遵守《现金管理条例》。做好现金管理工作，要

有方案的向银行解、取现金款项，备用现金要放入银库并妥善

保管好钥匙。

四、妥善保管库存现金、空白票据和有关印章，严格掌握

库存现金限额。库存现金应与账面相符，不得超出银行核定的

库存现金限额，不得坐支，不得白条抵库，不挪用公款，严守

财务人员职业道德。

五、按月做好工资和各种津贴、补贴的核算和发放工作。

六、要严格控制借出公款，严格执行借、还款规定，要建

立出纳日记，并尽量坚持记好。收