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财务部出纳年终工作总结(一)7篇

篇1

一、引言

时光荏苒，岁月如梭。转眼间，我作为财务部出纳的一年时光即将结束。回首这一年，我深感责任重大，压力与机遇并存。在此，我将对过去一年的工作进行全面的总结，以期为未来的工作提供宝贵的经验和参考。

二、工作内容及成果

1.日常管理

在过去的一年里，我严格按照公司的财务制度，认真执行现金管理、银行结算、票据管理等工作。确保每日现金的收支准确无误，及时与银行进行对账，保证了公司资金的安全。同时，我还负责处理各项票据的开具、审核及归档工作，确保票据的真实性和合法性。

2.财务报告

按照公司的要求，我每月编制并提交了现金流量表、银行存款余额表等财务报告。这些报告准确反映了公司的资金状况，为公司的经营决策提供了重要依据。此外，我还参与了年度财务审计的前期工作，协助审计师完成了相关数据的整理和提供。

3.预算编制与成本控制

今年，我参与了公司财务预算的编制工作。根据公司的业务发展需求，我认真分析了历史数据，预测了未来的收支情况，为公司制定了合理的预算。同时，我还协助部门领导进行成本控制，提出了多项节约成本、提高效益的措施。

4.学习与培训

为了提高自身的业务水平，我积极参加公司组织的各项学习与培训活动。包括财务法规的学习、业务流程的梳理、软件的培训与应用等。通过不断的学习，我不仅提高了自己的业务水平，还为部门的发展贡献了自己的智慧。

三、遇到的问题及解决方案

1.现金管理风险

在工作中，我遇到了现金管理风险的问题。针对这一问题，我加强了与银行的沟通与合作，提高了现金管理的安全性。同时，我还加强了对现金收支的监控，确保每一笔现金的收支都符合公司的规定。

2.票据处理效率不高

在票据处理过程中，我发现处理效率有待提高。为此，我优化了自己的工作流程，提高了票据处理的速度和准确性。同时，我还积极与相关部门沟通，共同解决了票据传递、审核等环节的问题。

四、工作展望与建议

1.加强内部控制

未来一年，我将继续加强内部控制，确保财务工作的规范性和准确性。建议公司加强对财务人员的培训和管理，提高整体业务水平。

2.提高信息化水平

篇2

一、引言

过去的一年，作为财务部出纳，我肩负着公司资金流转的重要职责。在这一年里，我始终保持着高度的责任感和敬业精神，认真履行职责，确保财务工作的正常进行。接下来，我将对过去一年的工作进行详细总结。

二、工作内容及成果

1.资金流入与流出管理

-有效监控资金流入和流出，确保资金运作的高效与安全。全年累计处理资金流入数千笔，资金流出数千笔，没有出现一次差错。

-及时核对银行对账单，确保每一笔交易的准确性。及时调整账户余额差异，做到账务清晰、无差错。

2.日常现金管理

-每日对现金进行盘点，确保现金库存与账目相符。对于现金溢缺情况及时查明原因并处理，避免了潜在的财务风险。

-严格执行现金使用规定，确保资金使用合规合法。对于大额现金支出，严格按照审批流程执行。

3.票据管理

-对各类票据进行规范管理，包括发票、收据等。建立完善的票据领用和核销制度，确保票据使用安全、合规。

-定期核对票据使用情况，确保票据开具的规范性和准确性。对于过期票据及时销毁并报备相关部门。

4.报表编制与上报

-每月按时编制现金流量表、银行存款余额表等财务报表，确保数据的真实性和准确性。

-对报表数据进行分析，为领导层提供决策依据。根据领导意见对报表格式进行调整和完善，使之更加清晰直观。

5.内部沟通与协调

-与会计部门保持密切沟通，确保财务数据的准确性和一致性。对于数据差异及时查明原因并处理。

-与其他部门保持良好沟通，提供必要的财务支持。对于涉及财务问题的跨部门项目，主动与相关部门协商解决方案。

三、工作中的问题与建议解决方案

在过去一年中，尽管我取得了一定的工作成果，但也存在一些问题和不足之处。主要表现在以下方面：

-对部分新兴支付方式了解不足，需要加强学习以适应市场变化。针对这一问题，我计划参加相关培训课程，提高自己在支付领域的专业知识。同时，积极向同事请教和学习，争取尽快掌握新兴支付方式的相关知识。

篇3

一、引言

时光荏苒，岁月如梭。转眼间，我作为财务部出纳的一年时光即将结束。回首这一年，我深感责任重大，任务繁重。在领导的正确指导和同事的支持下，我圆满完成了各项工作任务。现将本年度的工作总结如下，以飨读者。

二、工作内容及成果

1.现金管理

（1）日常现金收支管理