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文件编号：XO-WI-GF-09修订状态：A/0中国南方航空新疆公司
文件编号：XO-WI-GF-09
修订状态：A/0
中国南方航空新疆公司
规划发展工作手册
生效日期:2003年2月25日第PAGE5页共6页
0目的
规范公司固定资产投资管理工作，确保公司的固定资产投资管理全过程得到有效控制。
0适用范围
适用于公司进行固定资产投资管理的全过程。
3．0管理程序
流程
职责
工作要求
相关文件／记录
开始
开始
?
收集需求信息汇总投资需求
收集需求信息
汇总投资需求
公司各部门、单位
规划发展部固定资产投资岗
规划发展部固定资产投资岗
?每年10月15日前向规划发展部申报次年度固定资产投资计划需求；
?负责收集需求信息
?每年10月15日前汇总固定资产投资计划需求并分类整理
1、《新疆航空公司固定资产投资管理暂行办法》
2、“固定资产投资计划需求申报表”
《规划发展部固定资产投资岗位工作规范》
《规划发展部固定资产投资岗位工作规范》
需求项目调研
需求项目调研
①②
规划发展部分管副部长
总务部
?每年10月20日—30日由规划发展部组织，总务部、财务部、信息技术部参与共同对各单位的需求计划项目进行调研；
?参与需求项目调研，并就项目实施的必要性和可行性提出书面意见；
《规划发展部固定资产投资岗位工作规范》
流程
职责
工作要求
相关文件／记录
① ②
信息技术部
财务部
?参与有关信息建设项目的调研，并就项目实施的必要性和可行性提出书面意见；
?参与调研，并就项目实施的资金保障提出书面意见；
需求项目初审
需求项目初审
N
Y
规划发展部分管副部长
?每年10月底会同财务部、总务部、信息技术部对投资需求项目进行初步审核
“固定资产投资计划需求项目初审会议纪要”
确定项目立项
确定项目立项
规划发展部固定资产投资岗
规划发展部分管副部长
?每年11月初对投资计划需求的项目提出立项初步意见，并报分管副部长审核（1、50万元以下的项目直接列入公司年度投资计划草案，2、50万元以上的项目确定立项）；
?审核项目立项初步意见报告；
《规划发展部固定资产投资岗位工作规范》
可研评审编制项目可行性研究报告
可研
评审
编制项目可行
性研究报告
N
Y
①
规划发展部固定资产投资岗
规划发展部固定资产投资岗
?立项批复后的两周内组织/委托编制项目可行性研究报告
?组织/委托对项目的可行性研究报告进行评审。
《规划发展部固定资产投资岗位工作规范》
《规划发展部固定资产投资岗位工作规范》
流程
职责
工作要求
相关文件／记录
初设评审初步设计①
初设
评审
初步设计
N
Y
总务部
总务部
?可研报告评审通过后的两周内组织/委托编制项目的初步设计
?组织/委托对项目的初步设计进行评审
《基本建设工程管理工作规范》
《基本建设工程管理工作规范》
初步设计批复
初步设计批复
规划发展部固定资产投资岗
?1、500万元以下项目的初步设计由公司审批；
2、500万元（含）以上的项目报南航集团审批。
《规划发展部固定资产投资岗位工作规范》
编制公司年度投资计划草案
编制公司年度
投资计划草案
规划发展部固定资产投资岗
规划发展部分管副部长
?每年12月15日前编制公司年度投资计划草案；
?审核公司年度投资计划草案
《规划发展部固定资产投资岗位工作规范》
投资计划审批
投资计划审批
N
Y
① ③
规划发展部固定资产投资岗
总经理办公室
总经理
?负责提交公司年度投资计划草案并申请安排总经理办公会讨论审批；
?负责安排总经理办公会讨论公司年度投资计划；
?主持总经理办公会讨论并审批公司年度投资计划；
《规划发展部固定资产投资岗位工作规范》
流程
职责
工作要求
相关文件／记录
执行投资计划下达投资计划① ③
执行投资计划
下达投资计划
规划发展部固定资产投资岗
规划发展部分管副部长
公司总经理
总务部
?每年12月25日前编制公司年度固定资产投资计划文件；
?审核公司年度固定资产投资计划文件
?签发公司年度固定资产投资计划文件
?制定公司年度固定资产投资项目执行计划并实施
《规划发展部固定资产投资岗位工作规范
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