10 采购入现场库-0.2.docVIP

上海电力ERP试点项目

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文件名: 日期:DATE\@M/d/yyyy10/8/2004

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XX章采购入现场库

TOC\o1-41 流程说明 2

2 系统流程图 3

3 操作步骤 5

3.1 供应商送货到项目现场 5

3.2 项目现场验货及匹配送货单和采购订单 5

3.3 送货单签收 5

3.4 供应商开具货物交接单 5

3.5 物资部门项目现场库收货入库 5

3.6 修改/建立相应预留 8

3.7 项目现场库针对预留发货出库 8

流程说明

该流程上接项目类物资采购流程，适用于各类工程项目产生的物资需求通过表计厂或电力公司总部物资部门采购后，收货入现场库的业务处理

物资部门根据项目实施单位工程部门确认的领料单及项目进度通知供应商送货

指定供应商应提供送货单据和采购订单复印件，并由项目经理或委托人签收

项目经理或委托人签收的前提是：首先应匹配送货单据和采购订单复印件，其次要组织相关技术人员进行现场验货，确保货物的数量和订单数量差异在容差范围内，并且质量是符合要求的。

项目经理凭签收后的送货单和检验结果通知书，通知表计厂相关采购部门对相关采购订单进行系统收货操作

发货的系统操作依据领料单，在收货操作后立即执行

收货完成后，才可进行采购发票处理。财务发票校验时，对采购订单、收货凭证及供应商发票做三单匹配

发票校验完成后，物资部门才能支付货款。采购人员以货款支付申请方式（与发票相关联）通知财务付款

系统流程图

操作步骤

参考《供电所采购入现场库流程》

附录