KAMS日终清算操作手册.pdf

金证科技,资产管理系统KAMS

KAMS-日终清算操作手册

企业名称|深圳市金证科技股份有限企业|

文档名称|kAMS-清算流程赣明文档版本|V10

超草。|方汝阳起蔓日期|YYYY-MM-DD

审批”|审批人审批日期|YYYY-MM-DD

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目录

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1.整合清算

1.1系统初始化

功能简介:系统初始化包括页新初始化系统1期/状态、消除历员数据、初始化1交易数

撕、到期同购等业务处理等内容。

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了

操作阐明:

工点而开始，了系统会按次[执行初妈化环节过区完毕或出错终目。完毕本环节后么统切扫

各体父易日至F“安易日。本坏节不能反复操作，不能跳过。

2如图所示，通过一次后，访环节默认的勾取消，次玫清算前，光机把名匀选上,方可清算:

1,2清算前备份

功能简介:清算前各份是在正式做清筑前，先将数据进行备份，以防备在日终消算的过程中

出现异常状况下可以使数据恢复他口终清算刚并始的阶段。备份前，系统会对口终未六收业

粤白动检查，可在此自动处理-

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下

操作立明，必击开始，系统会执行交易库的备份操作。本环节可以友负操作，可以强制通

过。

补充病明:

工若日终让御术完毕交收业务，和统会弹出关提醒信息，点市确定后，系统弹出“清算前

待处理业务检查”对话棋，如下图所示，

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六

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区aaa。

点击自动执行，系统自动完毕所有日余待处理业务。执行完毕后，再次点击*开始，即吕

开始清算前备份操作

2备份文献途径可通过【系统]【[系统配着项】中的“业务数据亩备份途径”设着。

3清算前自动恰查的待处弄业务重要

断外待交收业务一包括银行阿什券买未变收、网下申购交收、网下申购中签交收。

资金类到期处理一基联【产品财务】[资今管理】*调整资会”中的“择作生效时点为日终”

的设置。

融资融券到期购回日终处理一关联【业务参数了[业务配置顶了[运行管理]下的“全期的交

易所/银行间巾购处理方式为时终处理的