对账工作汇报(共3篇).pdfVIP

对账工作汇报〔共3篇〕

第1篇：账务工作汇报

**集团财务部工作报告

XX年,财务部紧紧围绕着集团领导“继续施行积极的企业

开展战略，克制困难，努力搞好，进一步进步经济效益，全面

推进珠实集团的振兴开展”的指导思想，以务实的工作作风，

为集团公司的业务开展提供了良好的效劳，较好地完成了各项

工作任务：一.严格预算管理,合理安排资金

财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目的的

重要保证，也是企业的根本根据。因此，认真做好集团公司的

财务预算具有非常重要的意义。为了搞好这项工作，我部组织

了属下公司进展了年度财务预算工作，并根据集团公司的业务

开展情开展情况况，本着，本着以以收定支收定支，，量入量入为为出出，保证重，保证重点点，，兼顾兼顾一一般般

的原那么，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在中的积

极作用。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预

算，充分发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利

完成。年度集团公司通过费用预算管理，已经获得初步成效，

有关费用的指标有明显的下降多少百分比。

第1页共11页

二.积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证

现金流的正常化

由于体育花园已经全部交付使用，在年是工程结算的顶峰

期，我部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争

取到银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完

成，确保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运

用，我部与等各家银行签订了“协定存款”合同，从而进步了

银行存款的利息收入，并在现金有盈余的情况下，购置一些基

金，获得盈利万元。

以往银行借款大局部集中在集团本部，利息费用高企，财

务风险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取

到银行一些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了缓

解贷款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作

为贷款的主体，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费

用，又使世贸公司节约了税款开支。三.重视日常财务收支管

理

收支管理是企业工作的重中之重，加强收支的管理，既是

缓解资金供需矛盾，开展业务的需要，也是贯彻执行开节流的

方针的表达。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务

制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的

标准化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些款

第2页共11页

项积极进展催收，使得公司可以集中财力开展业务。通过财务

部的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地进步

了资金的使用效益，到达了增收节支的目的。

四.积极进展税务筹划工作

如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永久

的话题。年我部针对集团公司的实际情况，在不违背财政、税

法规定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部

门的理解和支持，合理的减少税负。如把投资群众活动中心的

款项转作体育花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。

节约税费万元。

年是集团公司税务稽查频繁的一我部一方面不厌其烦的配

合稽查部门的检查，另一方面又要想尽方法做好各种应对的措

施，尽量把税务风险降到最低。五.开展年度绩效评价，完成

《企业根底材料》的填报根据资产经营公司的要求，我部对

集团公司年度进展了绩效评价工作。并根据市国有企业监事会

的要求，组织属下企业一起完成了《企业根底材料》填报工

作。由于这两项工作反映的是整个企业的内容和对企业经营

管理的综合评价，内容涉及的各个领域，要求高，工作量大，

作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在

集团领导的重视和各部门的配合支持下，克制了种种困难，历

第3页共11页

时几个月的时间，顺利完成了这两项工作，效绩评价工作还得

到资产经营公司评价小组的专家的好评。

六.加强会计根底工作，认真做好年终决算和财务分析^p

工作终决算是一项比拟复杂和繁重的工作任务，主要是对企

业各项资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报

告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件，是集团领导理

解情况、掌握政策和进展经营策略管理的重要资料。为了做好

这项工作，我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债