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博观而约取，厚积而薄发。——苏轼
毕业设计作品
题目：公司筹资方案设计
类型：□产品设计□工艺设计■方案设计
博观而约取，厚积而薄发。——苏轼
目录
一、公司基本概况1
二、公司筹资过程中存在的问题1
（一）企业筹资规模不合理1
（二）筹资方式选择不当1
（三）企业资金利用效率低，缺乏完善的筹资管理体系1
三、公司筹资方案2
（一）确定企业对外筹资的需要量2
（二）选择合适的筹资方式组合3
（三）提高资金利用率，完善筹资管理体系4
（四）树立风险意识4
四、公司筹资方案实施的预期效果4
五、结论4
博观而约取，厚积而薄发。——苏轼
公司筹资方案设计
一、公司基本概况
公司成立于2002年，公司总部位于广东省东莞市罗马工业区，经过长期发展，已
经在北京、上海、深圳、浙江、湖南等地都有了分支机构。
其主要经营范围为汽车、摩托车、拖拉机等各种机动车整车，机械设备，总成及零
部件的生产、销售，国内贸易（除专项规定），咨询服务业，经营公司自产产品及技术
的出口业务和公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，汽车租赁及
机械设备租赁，从事货物及技术进出口业务，期刊出版。
二、公司筹资过程中存在的问题
（一）企业筹资规模不合理
筹资规模在筹资过程中占据十分重要的位置，因为筹资过多，可能造成资金闲置浪
费，增加筹资成本；负债过多，增加风险。相反，则会影响企业筹资计划及其他业务的
正常运营。
而由于公司的筹资规模预测一直不得公司管理层的重视，导致公司筹资预测的专业
技术人员少专业技能也不是很强，就无法相对准确的确定筹集规模，致使筹集到的资金
总是不怎么合理。
（二）筹资方式选择不当
筹资方式分为自有资金和借入资金。
其中自有资金有以下几种方式：吸收投资和发行股票。借入资金有金融机构、发行
债券、融资租赁和商业信用。
公司现行的筹资方式是吸收投资和向金融机构借款。
其中，吸收投资可增强企业信誉并尽快的形成生产能力还能降低财务风险，但是资
金成本高，企业控制权分散。向金融机构借款则速度快；成本低；弹性好，可惜财务风
险大；限制条件多；数额还有限。
以上的筹资方式对于公司刚成立时确实是有效并实用，但是公司如今已从初期阶段
迈进到了成长期阶段。而已经迈入成长期的对于资金的需求量更大，可向金融机构借款
财务风险大、限制条件太多、数额还有限至使筹资金额有限，无法满足企业筹资需求。
（三）企业资金利用效率低，缺乏完善的筹资管理体系
公司筹资管理体系不健全导致筹集到的资金不能够良好的加以管理，对资金的
运用也没有一个科学的分析和把握，使得公司资金出现滞懈，造成了筹集资金的盲目性。
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博观而约取，厚积而薄发。——苏轼
三、公司筹资方案
（一）确定企业对外筹资的需要量
根据公司2016年实际营业收入400万元，资产负债表及敏感性项目与营业收入的
比率如表1-1所示，2017年预计营业收入为800万元，预计销售净利率10%，股利支付
率
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