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预算管理委员会职责
1.汇总整理项目成本资料,与项目核算部门配合建立项目成本台账;
2.按项目进度制定资金支付计划,合理安排款项支付;
3.协助项目部完成项目结算,控制成本风险;
4.完成项目支付资金的审批,核实,发放;
5.定期与公司对账。
预算管理委员会职责(二)
1.根据研究院战略发展目标,制定年度全面预算管理目标。
2.完善预算管理体系、预算管理制度,推动预算管理系统上线。
3.负责研究院研发项目预算管理及监控相关项目实施、各项目资金执行情
况。
____组织编制年度全面预算、完善预算填报模板。
5.对预算执行数进行分析,出具预算执行分析报告。根据实际经营情况,定
期调整预算目标。
负责建立预算绩效考核机制,提示预算管理风险。
预算管理委员会职责(三)
1、参与投资项目全过程,组织开展财务尽调,进行财务风险揭示,筛选过滤
风险级别,提出解决方案。
2、审核、修改配套交易文件。对涉及财务相关事项、逻辑及表述出具意见。
3、参与公司预算体系搭建工作。
4、参与项目运营管理工作。
5、熟悉税务政策法规,针对平台公司、项目情况进行合理筹划,提出解决方
案。
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6、参与制度建设、指引的编写、经验总结案例分享。
7、其他财务管理的理相关工作。
预算管理委员会职责(四)
1、负责公司全面预算管理工作
2、负责汇总、分析各部门预算执行情况,对执行偏差预警跟踪
3、月度预测汇总及对预算进行分析,出具分析报告
预算管理委员会职责(五)
1、根据公司业绩规划,编制事业部预算;
2、及时编制经营分析数据,提交管理层,并跟进预算达成情况;
3、不定期提供月度、季度、年度的经营预测数据以及实际业绩执行情况数据;
4、制定管理报表模板,并每月汇并管理报表数据提出财务管理意见;
5、根据销售情况及发货情况,提供前台销售口径和发货口径的收入完成情况
报表;
6、负责提供公司其他部门财务数据资料。
预算管理委员会职责(六)
1、负责公司投资事项的全流程管理,对投资事项的事前、事中、事后的流程
规范,控制全年投资预算。
2、负责配合预算主管开展预算管理日常工作,包括预算编制、监控、预算分
析报告。
预算管理委员会职责(七)
1、预算管理:统筹年度预算的编制与调整;维护ERP系统预算数据,梳理并
跟进预算报销系统流程问题,完善公司预算管控;
第2页共6页
2、经营分析:完成月度经营分析及专项分析,按时出具费用支出与预算执行
情况分析、研发、销售投入产出分析等报表;
3、计划管理与经营预测:按月编制预算利润表,根据业务部门的业务规划,
追踪计划执行结果,分析计划偏差原因,根据公司月度或季度规划完成经营预测;
4、组织预算报销系统的宣贯及培训工作;
5、负责公司大额付款单据的复核;
6、上级交办的其他工作。
预算管理委员会职责(八)
1、拟订财务预算管理办法,完善财务预算管理流程,编写预算管理相关的制
度、办法、实施细则等;
2、根据资产负债期限、结构年度计划,与相关部门和分支机构协同制订全行
综合经营计划、财务预算方案,完成年度预算报表编制及系统填报、提供利润分
配方案意见;
3、依据财务分析数据,结合市场环境,合理分解财务预算指标并下达给总行
部门和分支机构;
4、按照计划与预算实施进度安排,监督各级经营部门的预算执行情况,实时
调整实施手段和措施,定期提交全行计划与预算执行报告,提出改进措施;
5、负责与集团对接,负责集团财务报表的报送;
6、负责全行预算管理工
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