2024版私募基金资产代持及收益分配调整条款3篇.docx

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20XX

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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2024版私募基金资产代持及收益分配调整条款

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.双方基本信息

2.1基金管理人

2.2基金投资者

2.3其他相关方

3.资产代持协议

3.1代持标的资产

3.2代持期限

3.3代持费用

3.4代持方式

4.收益分配

4.1收益计算

4.2收益分配比例

4.3收益分配时间

4.4收益分配方式

5.收益调整

5.1收益调整条件

5.2收益调整方式

5.3收益调整时间

6.资产处置

6.1资产处置条件

6.2资产处置程序

6.3资产处置收益分配

7.风险承担

7.1风险定义

7.2风险分配

7.3风险控制措施

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

8.3违约赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同生效与解除

10.1合同生效条件

10.2合同解除条件

10.3合同解除程序

11.合同变更

11.1合同变更条件

11.2合同变更程序

12.通知与送达

12.1通知方式

12.2送达地址

12.3送达时间

13.其他条款

13.1适用法律

13.2合同语言

13.3合同份数

13.4合同附件

14.合同签署与生效

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

（1）“基金”指由基金管理人设立的，以非公开方式向合格投资者募集资金，投资于特定资产或资产组合的私募基金；

（2）“投资者”指根据本合同约定，向基金投资资金的个人或机构；

（3）“管理人”指根据本合同约定，负责基金的管理、运作和资产配置的机构；

（4）“资产”指基金投资于的各种金融资产、实物资产或其他可转让的权益；

（5）“收益”指基金投资资产所产生的利润、股息、利息、租金等收入；

（6）“代持”指管理人代表投资者持有资产的行为；

（7）“收益分配”指将基金收益按照约定比例分配给投资者的行为。

1.2解释

本合同中的定义和解释，如无特别说明，均以中文文本为准。

2.双方基本信息

2.1基金管理人

（1）名称：__________

（2）住所：__________

（3）法定代表人：__________

2.2基金投资者

（1）名称：__________

（2）住所：__________

（3）法定代表人：__________

2.3其他相关方

（1）名称：__________

（2）住所：__________

（3）法定代表人：__________

3.资产代持协议

3.1代持标的资产

本合同约定的代持标的资产为：__________

3.2代持期限

代持期限自__________起至__________止。

3.3代持费用

代持费用为每年__________元，由投资者支付。

3.4代持方式

代持方式为__________。

4.收益分配

4.1收益计算

4.2收益分配比例

收益分配比例为：__________

4.3收益分配时间

收益分配时间为每个自然年度的__________日。

4.4收益分配方式

收益分配方式为：__________

5.收益调整

5.1收益调整条件

收益调整条件为：__________

5.2收益调整方式

收益调整方式为：__________

5.3收益调整时间

收益调整时间为：__________

6.资产处置

6.1资产处置条件

资产处置条件为：__________

6.2资产处置程序

资产处置程序为：__________

6.3资产处置收益分配

7.风险承担

7.1风险定义

本合同所指风险包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。

7.2风险分配

风险分配如下：__________

7.3风险控制措施

8.违约责任

8.1违约情形

（1）任何一方未按照本合同约定履行其义务；

（2）任何一方违反本合同约定的保密条款；

（3）任何一方提供虚假信息或隐瞒重要事实；

（4）任何一方未经对方同意擅自变更合同内容；

（5）任何一方造成对方经济损失的行为。

8.2违约责任承担

（1）违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接经济损失；

（2）违约方应赔偿对方因此遭受的合理费用；

（3）违约方应承担因其违约行为给对方造成的名誉损失。

8.3违约赔偿

违约赔偿的具体金额由双方协商确定，协商不成时，由仲裁机构或法院判决。

9.争议解决

9.1争议解决方式

本合同争议解决方式为：