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企业财务管理实战作业指导书

TOC\o1-2\h\u29244第1章企业财务管理基础 4

47501.1财务管理概述 4

63971.1.1财务管理的定义 4

10701.1.2财务管理的范围 4

268931.1.3财务管理在企业中的作用 4

85241.2财务管理目标与原则 4

300541.2.1财务管理目标 5

118431.2.2财务管理原则 5

84771.3财务管理体系构建 5

310841.3.1财务管理组织结构 5

5971.3.2财务管理制度 5

12281.3.3财务管理流程 5

280991.3.4财务管理信息系统 5

189361.3.5财务风险管理 5

305851.3.6财务人员培训与激励 5

21067第2章资金筹集与管理 6

232392.1资金需求分析 6

280712.1.1经营活动资金需求分析 6

26832.1.2投资活动资金需求分析 6

256822.1.3筹资活动资金需求分析 6

296382.1.4资金需求预测方法 6

93932.2筹资渠道与方式 6

44872.2.1银行贷款 6

132992.2.2股权筹资 6

68722.2.3债权筹资 6

84172.2.4内部筹资 6

120412.2.5扶持资金和补贴 7

293032.3资金成本与风险 7

129112.3.1资金成本 7

61242.3.2资金风险 7

273162.3.3资金成本与风险的关系 7

200502.4资金筹集策略 7

78112.4.1资金筹集原则 7

204812.4.2资金筹集结构优化 7

234972.4.3资金筹集时机选择 7

11112.4.4资金筹集风险控制 7

24812第3章投资决策与分析 7

232013.1投资项目评价方法 7

185823.1.1投资回收期法 7

43933.1.2净现值法 8

217753.1.3内部收益率法 8

291053.1.4投资利润率法 8

243813.2投资风险分析 8

58743.2.1风险识别 8

201563.2.2风险评估 8

109583.2.3风险控制 8

275743.3投资决策流程 8

192873.3.1投资项目可行性研究 8

82793.3.2投资项目评价 9

299203.3.3投资决策 9

120553.3.4投资后评价 9

4273.4投资组合管理 9

195103.4.1投资组合构建 9

51063.4.2投资组合优化 9

153793.4.3投资组合监控 9

95703.4.4投资组合评价 9

25931第4章营运资金管理 9

39054.1营运资金概述 9

319374.2现金管理 10

145374.3应收账款管理 10

253474.4存货管理 10

17810第5章财务报表与分析 11

178235.1财务报表编制 11

112535.1.1资产负债表 11

277575.1.2利润表 11

71135.1.3现金流量表 11

66155.2财务比率分析 11

81855.2.1偿债能力比率 11

242235.2.2营运能力比率 12

311605.2.3盈利能力比率 12

12175.3财务趋势分析 12

272295.3.1横向分析 12

46945.3.2纵向分析 12

23575.3.3结构分析 12

114325.4财务预测与预算 12

278515.4.1财务预测 12

94365.4.2财务预算 12

27503第6章利润分配管理 13

7216.1利润分配政策 13

53866.1.1利润分配政策制定原则 13

184796.1.2常见利润分配政策类型 13

226586.2股利政策选择 13

134976.2.1影响股利政策选择的因素 13

64496.2.2常见股利政策类型 13

241596.3股票回购与拆股 14

238806.3.1股票回购 14

170556.3.2股票拆股 14

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