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财务部出纳年终工作总结7篇

篇1

在过去的一年里，财务部出纳在领导的指导下，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，以及公司财务管理制度，认真执行各项出纳业务，较好地完成了各项工作任务。现将出纳工作总结如下：

一、日常出纳工作

日常出纳工作主要包括收付款、资金对账、开票、票据影印等工作。在工作中，出纳严格遵循国家有关现金管理和银行结算制度的规定，按照公司财务管理制度的要求，认真执行各项出纳业务。收付款时，出纳坚持做到认真审核票据内容，严格按照规定办理收付款手续，确保款项的合法性和准确性。资金对账时，出纳始终保持高度的警惕和细心，确保每一笔款项都对账清晰、准确无误。同时，出纳还负责开票和票据影印工作，在开具发票和影印票据时，出纳严格按照规定操作，确保票据的真实性和合法性。

二、资金管理

资金管理是财务部出纳的重要职责之一。在工作中，出纳严格按照公司财务管理制度的要求，合理使用和管理资金。首先，出纳会根据公司实际情况，制定合理的资金使用计划，并严格按照计划执行。其次，出纳会定期对资金进行盘点和核对，确保资金的安全和准确。此外，出纳还会及时了解公司资金状况，为领导提供准确的资金信息，以便领导做出正确的决策。

三、票据管理

票据管理也是财务部出纳的重要职责之一。在工作中，出纳严格按照国家有关票据管理的规定，以及公司财务管理制度的要求，认真执行票据管理工作。首先，出纳会严格审核票据的内容和真实性，确保票据的合法性和有效性。其次，出纳会规范票据的填写和传递流程，确保票据的准确性和安全性。此外，出纳还会定期对票据进行盘点和核对，确保票据的完整性和准确性。

四、沟通协调

沟通协调是财务部出纳工作的重要环节之一。在工作中，出纳需要与公司内部各个部门以及外部相关单位进行频繁的沟通和协调。首先，出纳需要与会计、审计等部门进行密切的合作和协调，确保各项出纳业务的顺利进行。其次，出纳还需要与银行、税务等外部单位进行及时的沟通和协调，确保款项的及时收付和税务的合规缴纳。通过良好的沟通协调，出纳能够更好地完成各项工作任务，提高工作效率和质量。

五、学习提升

学习提升是财务部出纳工作的重要方面之一。在工作中，出纳需要不断学习新知识、新技能，以提高自身的专业素养和能力。首先，出纳需要认真学习国家有关现金管理和银行结算制度的规定，以及公司财务管理制度的内容。其次，出纳还需要不断了解和学习新知识、新技能，如票据影印技术、网上银行操作等，以适应日益复杂的财务工作环境。通过学习提升，出纳能够更好地完成各项工作任务，为公司的发展做出更大的贡献。

综上所述，财务部出纳在领导指导下严格遵循国家有关现金管理和银行结算制度的规定以及公司财务管理制度的要求认真执行各项出纳业务较好地完成了各项工作任务。在未来的工作中出纳将继续努力提高专业素养和能力为公司的发展做出更大的贡献。

篇2

随着时间的推移，20XX年已经过去，新的一年已经开始。回顾过去的一年，我在财务部出纳岗位上工作，受益匪浅。以下是我年终工作总结，请领导审批。

一、工作回顾

在过去的一年中，我严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据事业单位会计制度和企业会计制度的要求，办理银行收付款业务和库存现金收付业务。保障了货币资金的安全和有效使用，保证了会计凭证的真实性和规范性。同时，我也协助领导完成了上级下达的各项任务，取得了良好的成绩。

二、主要工作

1.货币资金管理

在货币资金管理方面，我严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，及时办理银行收付款业务和库存现金收付业务。在收付款过程中，我严格审核凭证的真实性和规范性，确保了货币资金的安全和有效使用。同时，我也建立了完善的货币资金日记账，及时记录货币资金的收付情况，并定期与会计账目进行核对，确保账实相符。

2.会计凭证管理

在会计凭证管理方面，我严格按照国家统一的会计制度和企业的会计制度执行。在填制会计凭证时，我认真审核凭证的真实性和规范性，确保凭证的准确性和完整性。同时，我也建立了完善的会计凭证登记簿，及时记录会计凭证的填制和使用情况，并定期进行归档和保管。

3.协助领导完成任务

在过去的一年中，我积极协助领导完成了上级下达的各项任务。在完成任务的过程中，我充分发挥了自己的专业知识和工作能力，取得了良好的成绩。同时，我也与同事们密切合作，共同完成了许多工作任务。

三、存在的问题和不足

虽然在过去的一年中取得了一定的成绩，但我也存在一些问题和不足。首先，我在工作中有时会出现粗心大意的情况，导致一些小错误的发生。其次，我在与同事们的沟通和协作中还需要进一步加强和提高。最后，我在学习和掌握新知识方面还需要更加努力和深入。

四、改