报销培训PPT课件.pptxVIP

报销培训PPT课件

汇报人：XX

CONTENTS

01报销流程概述02报销政策与规定

03报销单填写指南04电子报销系统操作

报销单据审核与支

05付06报销案例分析

01

报销流程概述

报销流程简介

报销单据准备部门审核流程

员工需准备发票、收据等原始凭证，报销单据提交后，部门负责人需对单

并填写报销单，确保信息准确无误。据的真实性和合理性进行初步审核。

0102

财务部门复核报销款项发放

经过部门审核的报销单据，将转交财审核无误后，财务部门将按照公司规

务部门进行复核，确保符合公司财务0304定的时间和方式，将报销款项发放给

规定。员工。

报销单据要求

合规性要求完整性要求时效性要求

报销单据必须真实有效，不得伪报销单据应包含所有必要信息，报销单据应在规定时间内提交，

造或篡改，确保每笔费用都有对如日期、金额、用途说明及必要通常为费用发生后的一定工作日

应的合法凭证。的附件，以供审核。内，以保证流程的顺畅。

报销审批流程

总经理最终审

提交报销申请部门经理审批财务部门复核

批

员工需填写报销单，部门经理对报销单据财务部门对报销单据总经理对报销流程进

并附上相关票据，提进行审核，确认费用进行详细复核，确保行最终审批，确保报

交给直接上级进行初的合理性和票据的真所有费用符合公司财销流程的合规性和透

步审核。实性。务政策。明度。

02

报销政策与规定

公司报销政策

报销流程

01

公司规定员工需填写报销单，并附上相应票据，经部门主管审

批后提交财务部门审核报销。

报销限额与标准

02