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英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》
预算执行情况报告
预算执行情况报告（一）
本报告覆盖时间跨度为2021年1月1日至2021年6月
30日，主要涉及公司所属财务局所有部门的预算执行情况，
以及对预算执行过程中出现的问题进行分析和总结。
一、预算收入
1.1预算收入情况
截至2021年6月30日，公司累计收入为1500万人民币，
已完成年度收入预算的50%。
由于受新冠疫情影响，公司的主要收入来源——产业园
区相关产业经营服务项目收入比预期下降了20%，但由于公司
在其他领域开展了多项项目，因此在其他领域的收入表现稳定，
为公司收支平衡提供了支持。
1.2预算收入问题分析
1）收入目标制定不够准确：公司对产业园区相关产业经
营服务项目的收入预测存在一定偏差，没有考虑到突发事件对
产业园区的经济活动的影响，导致收入预算与实际收入出现差
异。
2）收入来源单一：公司的收入主要来源于产业园区相关
产业经营服务项目，没有考虑到其他业务的收入贡献。此外，
公司还需要加大拓展本地及国际市场的力度，不断寻求新的业
务增长点。
二、预算支出
2.1预算支出情况
英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》
公司部门本年度总预算为2000万人民币，截至2021年6
月30日，累计支出为1400万人民币，已执行年度预算的70%。
其中，人员费用、办公费用和水电费用占比较大，均超
过20%；财务、管理、市场等多部门内部协作开展的项目等方
面也得到了有力支持。
2.2预算支出问题分析
1）审批不规范：公司支出预算在过程中存在审批不规范
的问题，例如在预算使用前没有经过严格的审批程序，导致了
一些不必要的花费。
2）部门间沟通不畅：多个部门需要共同完成一些项目，
但未能及时地沟通和相互配合，导致了资源浪费和效率不高的
情况。
三、预算执行总结
在2021年上半年，公司仍然保持财务稳健和良好收支平
衡，但需要进一步优化预算执行过程中的具体细节，特别是在
审批和部门协作方面。同时，公司需要根据市场变化和实际业
务需求不断调整和优化预算计划，确保预算目标的准确和实现。
预算执行情况报告（二）
本报告覆盖时间跨度为2021年7月1日至2021年12月
31日，主要涉及公司所属财务局所有部门的预算执行情况，
以及对预算执行过程中出现的问题进行分析和总结。
一、预算收入
1.1预算收入情况
截至2021年12月31日，公司累计收入为2500万人民
币，已完成年度收入预算的83.3%。
公司在上半年的财务预算报告中提出，需要加大拓展本
地及国际市场的力度，不断寻求新的业务增长点。在实际营销
英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》
和市场拓展工作中，公司实现了良好的成果和业绩，对公司的
财务收入增长做出了重要贡献。
1.2预算收入问题分析
1）制度不规范：公司在
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