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以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

财务部工作计划及目标

财务部工作计划及目标第1篇

一、指导思想

财务会计工作应充分发挥“企业信息系统”的作用，及时提供，做

好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析，提高公司

经济效益。

二、目标和任务

(一)按时完成日常会计记录和会计工作，提高工作效率

1、严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等相关会计法律法规

进行会计核算和会计管理，完善公司内部会计管理和控制制度、内部

审计制度和会计制度及方法。

2、完成目标预算和制定，做好公司财务管理制度起草工作，加

强财务制度建设。

3、做好日常核算。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核各

原始凭证，正确使用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，记账。

做到“三及时”:即及时编制相关会计报表，及时报送税务部门；及时装

订会计凭证；及时结清往来账款。出纳人员应严格按照现金管理办法

和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务；及时准确的登记银行

和现金账，从而实现日清月结；严格的支票接收程序，按要求签发现

金支票和转账支票。

4、做好会计档案管理。

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以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

(二)加强公司资金管理

1、拟定公司年度资本预算，并提交董事会批准。

2、拟定公司的筹资计划，并提交董事会批准。

3、调度公司资金，保证公司正常生产经营所需资金的集中使用。

4、加强公司的库存管理和应收账款管理。

(三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策。

1、做好全面预算，提供全面准确的经济分析和建议，做好公司

领导决策的参谋。

2、根据财务预算，科学合理地安排调度资金，充分利用调度资

金

财务部工作计划及目标第2篇

财务部既是公司的服务部门又是公司的管理部门，尤其目前行

政、财务合并，人力资源部人员未到岗的情况下，本季度的工作计划

及重点是：

一、贷款卡的申请及取得银行授信：

贷款卡的申请已在进行之中，着重要与银行方面多沟通、多请教，

尽早办好贷款卡，争取下一步的授信和贷款能够及时到位；

二、餐厅财务指标的重新考量和制定：

7月份餐厅要进行一次装修和人员的调整，以此为契机参与管理

层研究讨论，制定新的财务考量指标和切实可行的绩效考核指标；

三、出纳工作的交接和顺利过渡：

出纳岗位面临人员调整，因新进人员以前没有从事过该岗位的工

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以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

作，需要一定的学习和熟悉过程，所以我们整个部门都需要通力合作

帮助其尽快胜任，确保出纳工作的顺利交接，保证财务工作的正常开

展；

四、行政工作的细节和提升：

由于行政部与财务部的工作合并不久，管理相对薄弱，因此我们

准备就资产管理、档案管理进行调整，即资产管理落实到人，档案进

行重新分类以便查阅的及时和方便，服务于各个部门；同时提升对公