2025年公司财务的工作职责15篇.pdfVIP

百学须先立志。——朱熹

公司财务的工作职责

公司财务的工作职责15篇

公司财务的工作职责1

1.根据经营需要，按资金管理规定提取、送存和保管现金，办理

银行资金结算，保证经营活动的正常运行。

2.负责核对营业收入并登记账表，确保每笔营业收入准确到账。

3.依据经审核的原始凭证准确、及时办理各项借支报销事务。

4.与会计核对现金、银行日记账的发生额及余额，做到账实相符、

账账相符。

5.规范使用相关票据和收据，并设登记账簿负责登记，办理领用、

注销手续。

6.负责学校教材、器材日常小货及专案大货的.订购，确保教器材

及时入库。

7.负责学校教材、器材出入库的管理，核对物资领用情况，不定

期进行盘点做到账实相符。

8.每月末负责编制《教材库存表》《物资统计表》等库存报表及

资金报表给财务经理。

9.完成上级分配的其他工作。

公司财务的工作职责2

1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向董事长报

告;

2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保

障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作

效率;

3.对公司的经营目标进行财务描述、分析，为经营管理决策提供

依据，并定期审核公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

4.建立健全公司内部财务管理制度并组织实施，主持公司财务战

略的制定、财务管理及内部控制工作;

5.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告，跟踪分析各种

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

6.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预

算计划程序。

公司财务的工作职责3

1、负责总管公司会计、报表、预算体系建立、企业经营计划、预

算编制、执行与控制工作;

2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略

规划的制定与实施;

3、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展

等事项提供财务方面的分析和决策依据;

4、负责制定公司利润计划、投资计划、开支预算或成本费用标准;

5、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会

计核算和财务管理的规章制度;

6、建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、财务

控制和会计机构;

7、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业融资管理、

资本变动管理(收购、资本结构调整)等并进行有效的风险控制;

8、负责与经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务

计划、成本计划，降低成本、增收节支、提高效益;

9、负责公司税务筹划工作，与政府财税部门保持联系，落实各项

财税政策。

公司财务的工作职责4

1.按照公司的结账的工作时间表完成供应链业务的结账工作;

2.组织建设、优化供应链财务核算体系，提升财务处理的`规范和

效率;

3.优化公司运营资本管理，建立应付账款管理和分析体系;

4.建立和维护供应链金融方关系，有效降低供应链条资金占用和

成本;

5.按要求