出纳年终总结范文8篇.docx

出纳年终总结范文8篇

篇1

一、引言

在这一年中，我作为公司的一名出纳人员，经历了许多挑战和机遇。借此机会，我想对过去一年的工作进行回顾和总结，以找出工作中的不足之处和成功之处，并为未来的发展做出规划。本文旨在全面总结本人在出纳工作中的表现和经验，内容严谨、条理清晰，以期达到提高工作水平的目的。

二、工作内容及成果

1.现金管理

在过去的一年中，我严格按照公司的财务制度和现金管理规定，认真执行现金收付业务。每日核对现金库存，确保账款相符。同时，我还积极与各部门协调配合，保证了公司日常运营的资金需求。

2.银行存款

在银行存款方面，我密切关注市场动态，根据公司的业务需求合理调配资金。通过对不同银行的产品进行对比分析，为公司选择更为合适的存款方案。此外，我还定期核对银行账目，确保银行存款的安全和准确性。

3.票据管理

在票据管理方面，我严格遵守票据法规定，认真审核每一笔票据。对于收到的票据，我仔细核对信息并登记入账，确保票据的真实性和合法性。同时，我还积极参与票据的采购和印制工作，确保票据的充足供应。

4.财务报表编制

作为出纳人员，我还负责编制各类财务报表。通过精确的数据分析和处理，我按时完成了年度财务报表的编制工作。这些报表不仅为公司提供了全面的财务状况，还为公司的决策提供了有力的依据。

三、成长与收获

在这一年中，我不仅积累了丰富的出纳工作经验，还提高了自己的专业技能和综合素质。通过不断学习和实践，我掌握了更多的财务知识和技能，能够更好地应对各种挑战。同时，我还学会了如何与同事和相关部门进行有效的沟通和协调，提高了自己的团队协作能力和解决问题的能力。

四、存在问题及改进措施

虽然我在工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。例如，我在处理某些复杂的财务问题时，经验尚显不足。针对这一问题，我计划加强学习，不断提高自己的专业知识和技能水平。同时，我还将加强与同事和相关部门的沟通与合作，以便更好地解决问题。此外，我还将加强自身的风险意识，确保公司资金的安全。

五、未来展望

展望未来一年，我将继续努力提高自己的工作水平和能力。首先，我将继续关注市场动态和政策变化，为公司提供更为精准的财务建议。其次，我将加强与同事和相关部门的合作与沟通，提高工作效率和质量。最后，我将保持高度的责任心和敬业精神，为公司的发展贡献自己的力量。

六、总结

总的来说，过去一年里我在出纳工作中取得了一定的成绩和进步。但同时我也认识到自己的不足和需要改进的地方。在未来的工作中我将继续努力提高自己的能力和素质为公司的持续发展做出更大的贡献。最后感谢领导和同事们的关心与支持让我在工作中不断成长和进步。

篇2

出纳年终总结报告

一、引言

作为公司财务部门的出纳人员，我肩负着保障资金流畅运转的重要职责。在即将过去的一年里，我本着严谨、细致、高效的工作态度，完成了各项出纳工作。在此，我对过去一年的工作进行全面的总结，以期在新的一年里更好地为公司发展服务。

二、工作内容及成果

1.现金管理

（1）日常现金收支管理：严格按照公司规定进行现金收支登记，确保每笔现金的流向清晰、合法。

（2）现金余额核对：每日核对现金余额，确保现金与账目相符，确保资金安全。

（3）定期现金盘点：每月进行现金盘点，确保现金无短缺、溢余现象。

2.银行存款管理

（1）银行存款对账：每月与银行进行对账，确保公司银行存款与银行账户余额相符。

（2）银行票据管理：负责银行票据的购买、保管与使用登记，确保票据的安全与合规使用。

3.报销与支付

（1）审核报销单据：严格审核员工报销单据，确保单据真实、合规。

（2）支付管理：及时完成员工工资、供应商款项等各项支付工作，确保支付准确无误。

4.财务报表编制

（1）编制现金流量表：每月编制现金流量表，反映公司现金流动情况，为管理层提供决策依据。

（2）年度财务总结报告：整理全年财务数据，撰写年度财务总结报告，全面反映公司财务状况。

5.内部控制与风险管理

（1）完善内部控制流程：积极参与财务部门内部控制流程的建设与完善，提高财务工作效率。

（2）风险管理：关注财务领域风险点，及时汇报并协同处理风险事件，确保财务安全。

三、工作亮点与不足

1.工作亮点

（1）成功应对突发事件：在面对突发的大额支付需求时，我迅速应对，确保了资金流转的顺畅。

（2）提升服务水平：我积极改进服务态度，加强与各部门的沟通协作，得到了同事和领导的好评。

2.工作不足

（1）知识更新速