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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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年度外债融资合同范例：2024专属版

本合同目录一览

第一条定义与术语解释

1.1外债融资

1.2年度融资计划

1.3融资额度

1.4融资期限

1.5融资利率

1.6融资用途

1.7还款方式

1.8还款期限

1.9违约金

1.10相关费用

第二条融资条件

2.1融资方资格

2.2融资方信用评级

2.3融资方财务状况

2.4融资方业务经营情况

2.5融资方还款能力

第三条融资申请与审批

3.1融资方提交申请

3.2融资方提供资料

3.3融资方与融资方协商

3.4融资方审批流程

3.5融资方签订合同

第四条融资额度与期限

4.1年度融资额度

4.2融资期限设定

4.3融资方提前还款

4.4融资方延期还款

第五条融资利率与费用

5.1融资利率确定

5.2融资费用计算

5.3融资方支付费用

第六条融资用途

6.1融资方承诺用途

6.2融资方变更用途

第七条还款方式与还款账户

7.1还款方式设定

7.2还款账户管理

第八条还款责任与违约金

8.1融资方还款责任

8.2融资方逾期还款

8.3融资方违约金计算

第九条合同的变更与解除

9.1合同变更条件

9.2合同解除条件

第十条合同的转让

10.1融资方转让合同

10.2转让条件与程序

第十一条争议解决方式

11.1协商解决

11.2调解解决

11.3仲裁解决

11.4诉讼解决

第十二条法律适用与管辖

12.1合同适用的法律

12.2合同争议的管辖

第十三条保密条款

13.1保密义务

13.2保密期限

13.3保密例外

第十四条其他条款

14.1合同的生效条件

14.2合同的终止条件

14.3合同解除后的处理

14.4合同的补充条款

第一部分：合同如下：

第一条定义与术语解释

1.1外债融资

外债融资是指融资方通过发行外债工具，在国际金融市场上筹集资金的行为。

1.2年度融资计划

年度融资计划是指融资方根据其业务发展和资金需求，对外债融资的额度、期限、利率等要素进行规划的具体计划。

1.3融资额度

融资额度是指融资方在年度融资计划中确定的，可以向融资方申请的最高融资金额。

1.4融资期限

融资期限是指融资方根据年度融资计划所确定的，从融资方发放融资之日起至融资方偿还融资之日止的时间。

1.5融资利率

融资利率是指融资方按照年度融资计划所确定的，融资方应支付给融资方的资金使用费用。

1.6融资用途

融资用途是指融资方承诺将所融资资金用于的具体业务领域和项目。

1.7还款方式

还款方式是指融资方按照年度融资计划所确定的，向融资方偿还融资本金和利息的方式。

1.8还款期限

还款期限是指融资方根据年度融资计划所确定的，从融资方开始还款之日起至全部偿还融资本金和利息之日止的时间。

1.9违约金

违约金是指融资方在还款过程中，因违反合同约定而应支付给融资方的违约损失赔偿。

1.10相关费用

相关费用是指融资方在融资过程中应支付给融资方的各项费用，包括但不限于融资手续费、汇率转换费等。

第二条融资条件

2.1融资方资格

2.2融资方信用评级

融资方的信用评级应符合融资方和融资方约定的评级标准。

2.3融资方财务状况

融资方的财务状况应良好，具备较强的盈利能力和还款能力。

2.4融资方业务经营情况

2.5融资方还款能力

融资方应具备按期偿还融资本金和利息的能力。

第三条融资申请与审批

3.1融资方提交申请

融资方应向融资方提交书面融资申请，并提供相关资料。

3.2融资方提供资料

融资方应提供包括但不限于企业法人营业执照、财务报表、信用评级报告、还款能力证明等资料。

3.3融资方与融资方协商

融资方与融资方应就融资额度、期限、利率等事项进行协商，达成一致意见。

3.4融资方审批流程

融资方应对融资方的申请进行审批，并在审批通过后与融资方签订融资合同。

3.5融资方签订合同

融资方应在审批通过后与融资方签订书面融资合同，明确双方的权利和义务。

第四条融资额度与期限

4.1年度融资额度

年度融资额度为融资方在年度融资计划中确定的最高融资金额。

4.2融资期限设定

融资期限应根据融资方的业务发展和资金需求进行设定。

4.3融资方提前还款

融资方在满足合同约定的提前还款条件下，可以提前偿还融资本金。

4.4融资方延期还款

融资方在满足合同约定的延期还款条件下，可以延期偿还融资本金。

第五条融资利率与费用