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公司财务出纳个人工作总结8篇

篇1

在忙碌的工作中，不知不觉一个学期即将结束，我在这个学期里，适应了财务出纳的工作，也取得了不小的进步。以下是我这个学期的财务出纳工作总结。

一、取得的成绩

1.严格遵守财务出纳制度，做到日清月结。出纳员应遵守现金管理手册，严格审核收付款凭证，认真执行出纳员职责，确保收付款手续完备，手续齐全。对于有疑问的支付凭证，坚决不予支付。

2.认真登记日记账，做到日清月结。日记账是出纳员每天记录当天发生的各种经济业务，登记要做到准确无误，清晰明了。

3.严格遵守现金管理制度，做到钱款相符。现金是流动资产的重要部分，出纳员应严格遵守现金管理制度，确保现金安全。每天都要对库存现金进行盘点，做到钱款相符。

4.及时收回各种款项，并认真审核票据。出纳员应及时收回各种款项，并认真审核票据，确保票据的真实性和准确性。对于有疑问的票据，应及时向领导汇报。

5.认真编制工资表，做到工资发放准确无误。工资表是出纳员每月编制的重要文件，工资发放的准确无误关系到企业的稳定和发展。出纳员应认真编制工资表，确保工资发放准确无误。

二、存在的不足

1.学习不够，业务不精。出纳工作需要精湛的业务技能和深厚的财务知识，而我自身的业务水平还有很大的提升空间。在今后的工作中，我会更加努力学习，提升自己的业务水平。

2.沟通不够，协作不力。出纳工作需要与多个部门密切配合，而我自身的沟通能力还有待提高。在今后的工作中，我会更加注重与各部门的沟通协作，确保工作顺利进行。

3.制度执行不到位。虽然公司有明确的财务出纳制度，但是我在执行过程中还存在不到位的情况。在今后的工作中，我会更加严格遵守公司制度，确保每项工作都得到有效执行。

三、改进措施

1.加强学习，提升业务水平。我会继续加强学习，特别是财务方面的知识，提升自己的业务水平。同时，我也会向其他同事请教，学习他们的宝贵经验，不断提升自己的工作能力。

2.加强沟通，提高协作效率。我会更加注重与各部门的沟通协作，及时了解各部门的需求和问题，积极配合解决。在今后的工作中，我会定期与各部门进行沟通，了解工作进展情况，及时发现问题并解决。

3.严格执行公司制度。我会严格按照公司制定的财务出纳制度执行工作，确保每项工作都得到有效执行。同时，我也会加强对公司制度的学习和理解，确保自己能够熟练掌握并应用相关制度。

总之，我在这个学期里取得了不小的进步，但也存在一些不足和需要改进的地方。在今后的工作中，我会继续努力学习和提升自己的业务水平及综合素质能力；加强与各部门的沟通协作；严格执行公司制定的各项制度规定；为公司的发展贡献自己的一份力量！

篇2

一、背景概述

作为公司财务出纳，我肩负着确保公司资金安全、高效流转的重要职责。在过去的一年里，我严格按照公司的财务制度和流程，认真执行每一项任务，以确保财务工作的准确性和高效性。本报告旨在全面回顾和梳理过去一年的工作情况，总结经验教训，并为未来的工作提供指导。

二、主要工作内容及成果

1.现金管理

（1）日常现金收支处理：严格按照公司规定处理现金收支业务，确保每笔现金交易都有明确的记录和凭证，做到日清月结。

（2）现金盘点与核对：每日结束前进行现金盘点，并与日记账进行核对，确保账实相符。定期与会计进行现金对账，发现问题及时沟通解决。

（3）备用金管理：合理控制备用金额度，确保公司日常开支需要，并定期对备用金进行核查和补充。

2.银行存款管理

（1）银行存款对账：每月与各大银行进行对账，确保银行存款余额与对账单相符，及时处理未达账项。

（2）银行票据管理：规范银行票据的购买、保管、使用及核销工作，确保票据的安全和合规性。

（3）网银操作与监控：通过网银系统完成日常转账、支付等银行业务，实时监控账户动态，确保资金安全。

3.报销与付款

（1）员工报销处理：规范报销流程，严格审核报销单据的合规性和完整性，确保报销款项的准确支付。

（2）供应商付款：按时完成供应商付款工作，确保公司供应链的正常运转。

（3）付款审核：对付款申请进行严格审核，确保付款符合公司政策和合同规定。

4.财务报表与账务处理

（1）编制财务报表：定期编制现金流量表、银行存款余额表等财务报表，为管理层提供决策依据。

（2）账务处理：及时完成日常账务处理工作，确保账务的准确性和及时性。

（3）税务处理：配合税务部门完成相关税务申报工作，确保公司税务合规。

5.内部控制与风险管理

（1）完善财务流程：优化财务流程，提高工作效率，降