- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
收银台管理制度范文
收银台管理制度范文1
1、前台收银和餐厅收银都必须配备收银专用抽屉,现金、有价凭证、POS单必须放在收银抽屉内。钥匙由收银员专人保管,收银人员离开时,应将收银抽屉上锁。
2、任何人未经收银人员允许不得打开或翻动收银抽屉。实习人员未经经理允许,不得接触现金。
3、发生收款或退款时,必须复点并唱收唱付,对10元面额以上的钞票必须通过点钞机核对真伪。
4、前台的备用金以公司标准和适合当日营业需要为准,增加备用金的请求都必须经过经理审批。
5、在晚间20:00—次晨8:00,通向前台内部区域的门必须上锁,非请莫入。
6、出纳前往银行存款或取款,应有酒店其他工作人员陪同前往。现金必须装在包内,不得拿在手中、暴露在外或装在收提钱箱等暴露身份的物品中。
7、收银员当班结束后点清营业款现金及POS结算单后于当日营业额核对后封包。余下的备用金如有溢缺,必须向经理报告,记录在交接班本上。100元面额以下的`缺少必须当日补上,100元以上的缺少应报经理决定。
8、营业款必须密封后交出纳,密封包的骑缝处应签名和盖章,未及时交给出纳的封包必须保存在贵重物品寄存箱内。
9、由收银员和出纳共同开启贵重物品寄存箱提取封包。
10、出纳拆开封包发现现金或凭证溢缺,应马上报告经理。
11、帐单和发票不允许有涂改现象。
12、收银点使用的发票必须联号,作废发票必须三联齐全,完整存放,并注明作废标记。
13、收银员必须妥善保存发票存根,与客帐订在一起,封包进财务。收银台管理制度范文2
第一章基本规定
1.1财务部负责收银员业务管理和日常行政管理。
1.2商管部负责收银员现场管理,收银员现场行为规范严格按公司商管部相关要求执行。
1.3收银组长负责收银员班次安排、业务指导、制度贯彻及日常事务。
1.4现金收讫章和私章实行一人一章制,每个收讫章均有独立编号,收银员入职时由本人办理领用手续,离职或调岗时必须归还。
1.5收银员定期轮岗。轮岗涉及备用金、发票、现金收讫章、点钞机等相关物品交接必须做好台帐记录。
第二章业务处理
2.1收款
1.1.1.营业员在确定顾客消费时,应开具“销售证明单”,一式二联,第一联;存根;第二联;交款联,由营业员交顾客至收银台进行交款。
1.1.2.收银员收到“销售证明单”,首先要审核凭证的正确性和有效性,正确的将商品内容立即输入计算机系统,接待好每个顾客,发现错误立即返回。
1.1.3.收银员在受理业务时,坚持“唱收唱付”,根据顾客付款的种类,选择相应结算类型(现金、信用卡、支票等),一一对应进行结算。
1.1.4.顾客付款后,即打印卷筒发票,一式二联,收银员在发票第二联“结算提货联”和“销售证明单”第二联加盖骑缝“收讫章”和“私章”后交顾客至柜组提取商品。
1.1.5.提货前营业员必须核对此单的合法性(商品的编码、数量、金额、印章等),发现疑问立即返回。
1.1.6.营业员开具的“销售证明单”第一联由收银员保管,以备核对使用。“销售证明单”必须保留一个财务月,每财务月结束后上交到财务部。收银台不进行跨财务月的销售核对工作。
2.2退款
2.2.1退货业务由营业员开具红冲小票,经商场相关负责人签字后,收银员方能受理。
2.2.2顾客退货时要有原购物机制发票,如果顾客的原购物机制发票丢失,销货证明单(红字)必须经部门经理签字后才可退货。
2.2.3退货以原付款方式退款。信用卡退款的(限在一个月内),顾客还需在银联卡撤消单上签字(如无原银行签购单,请与信息中心联系,报清原购物收银台号、日期、卡号、消费金额,由信息中心查清主机流水号和销售日期后将信息返回收银台进行退货操作)。
2.2.4储值卡退款办法:
(1)凡销售时用储值卡方式付款的退货,一律用储值卡方式退款,不得用现金退款。
(2)储值卡退款由顾客统一至客服中心办理。当日办理,次日生效。
(3)营业空隙或打烊后,凭退货的销售发票至财务部换取相应面额的回收储值卡。
(4)所用储值卡必须是从财务部领用的回收储值卡,不得用收银台回收卡或顾客提供的储值卡退货充值。
2.3注意事项
2.3.1收银员不受理手续不全的业务,不受理未经审批的优惠、退货、退损的业务。不允许营业员直接到收银台代顾客交款,也不允许收银台受理本岗营业员的付款(退货)业务及其他不正常业务。
2.3.2在受理银行信用卡业务时,应严格按照银行的操作流程,若无法操作或有不符合规程的应及时与财务部或银联取得联系。
2.3.3在受理支票、汇票等特种票证时,要注意其合法、真实、有效性,坚持款到发货原则。如有疑问,及时与财务部联系,或与银行、出票单位联系。
文档评论(0)