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工作总结-财务工作总结和工作参考计划

20xx年财务工作总结及20xx年工作打算

财务部作为一个积极向上的团队，20XX年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以本钱治理和资金治理为重点，及时精确地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20XX年的工作做如下简要回忆和总结：

一、日常的账表核算及财务治理工作

财务部按时核罢了公司的所有业务，包括资金收支、费用支付、工资发放、资产治理等。日常办理业务时做到了精确高效，及时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科目，对应收、应付款项等进展了及时的财务处理，使公司客户、供给商等往来账目更加明晰精确，保证账务报表数字的可靠性。

努力追求治理创新，为治理层提供及时精确的决策数据。财务部按照公司领导要求，积极完善各项财务制度并付诸施行。对运营中出现的运营风险及财务风险，能在第一时间为公司治理层提供有用的信息。对公司运营部门发生的各种运营咨询题都能够审时度势的处理，为运营部门的创收提供了良好的辅助作用。

二、进展日常监视治理和有效的内部审计，努力操纵公司本钱和费用支出。

作为非盈利部门，合理操纵本钱和费用，有效地发挥企业内部监视职能是我们20XX年工作重点。为了完善公司的治理机制，财务部20XX年制定了新的《费用报销制度及报销流程》。制度中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们坚持原则、把些不合理的借款和费用报销拒之门外、合理操纵了公司费用支出，节约本钱。

20XX年对公司内部所有运作，包括产品从输入到输出的非正常用料、非正常费用等异常情况进展了日常监视治理和有效的内部审计。定期编写了内审报告材料，针对公司日常工作中出现咨询题产生的缘故做出分析、提出改良措施和合理化建议;编制工单材料利用率和ERP系统异常考核统计表，处理跟踪超期等异常情况;特别是加强了亏损料号的分析，并跟踪亏损料号的改善结果，公司的亏损料号有大幅度的减少。

三、积极参与企业运营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。

财务人员加班加点对库存物资情况进展了核查，标准了材料治理根底工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。20XX年盘点结果绝对精确率平均为99%，比20XX年的98%绝对精确率有所提升。

四、加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率

20XX年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流淌资产周转率等加大了考核力度。通过有效的公司资金预算，确保了资金的使用合理、标准、平安、有效。严格执行现金治理制度，实行实时库存分析考核制度，在扣除战略采购的情况下，留意压缩原材料的采购，防止呆废料的产生，特别是减少成品等存货的库存，对超期未出货成品实行报销处理，同时加大货款回收力度，盘活公司现有资产，更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，明显加快了资金周转率，提高了企业经济效益。

五、健全财务相关档案治理工作

财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进展装订、归档，按公司制度随时办理材料的查阅手续。特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据材料，获得相关会计事务所的认可。20XX年财务部建立了财务电子档案共享体系，意在对公司相关的材料实现共享治理。对往常年度所有有关财务方面的材料及合同、批件等纸质文档材料进展电子，并实现了网上档案共享。上述材料归类为电子文档后，在提高工作效率的同时，能够有效地保证每个财务人员随时查阅所需要的电子信息，便于大家比拟明晰的理解业务本质，从而使工作流程更为顺畅。

六、圆满完成各种涉税工作

20XX年将公司涉税的几件大事按期完成，并获得了相关先进称号，被东莞市国家税务局评为20XX年度纳税申报先进单位。依照公司上市要求，调整了多年的纳税相关报表并进展了企业所得税汇算清缴审计，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴。日常汇算公司的各种应交税金，保证按税法要求及时申报和上缴。每月及时精确填报税务机关要求填制的各种报表，临时抽查的各项调查表，及国地税的税务报税及相关发票治理工作。财务部积极运用各项税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取最大的利益。对税务部门定期发布的各种法规、政策、要求，财务部定期归档学习，使财务人员保持最新的税务知识构造。

七、完成20XX年年报及相关工程的审计工作

依照公司上市要求，财务部配合公司治理层接受大信会计事务所审计，在保证财务数据的严谨及精确后，将年报及相关数据比拟完美地提供给会计事务所审计。财务部人员对各种审计事项都能及时完好地提供财务材料信息数据，对有工作时限要求的任务，财务部人员都能不计辛苦的加班完成。财务部