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财务管理制度汇编案例介绍

TOC\o1-2\h\u21519第1章财务管理基本规范 4

60811.1财务管理目标与原则 4

227311.1.1财务管理目标 4

102981.1.2财务管理原则 4

75441.2财务管理机构与职责 4

4021.2.1财务管理机构 4

323701.2.2财务部职责 4

282121.3财务管理制度体系 5

15321.3.1基本制度：包括《公司财务管理制度》、《公司会计制度》等，对公司财务管理的基本原则、任务、方法等进行规定。 5

314671.3.2预算管理制度：包括《公司预算管理制度》、《公司成本管理制度》等，对公司预算编制、执行、分析、调整等环节进行规范。 5

212411.3.3资金管理制度：包括《公司资金管理制度》、《公司外汇管理制度》等，对公司资金筹集、使用、监督等进行规定。 5

90061.3.4财务报告制度：包括《公司财务报告管理制度》、《公司财务分析制度》等，对公司财务报告编制、审批、披露等环节进行规范。 5

293431.3.5内部控制制度：包括《公司内部控制制度》、《公司风险管理控制制度》等，对公司财务风险识别、评估、控制等进行规定。 5

103861.3.6其他相关制度：根据公司业务发展及管理需要，制定其他相关财务管理制度，如《公司资产管理制度》、《公司税务管理制度》等。 5

11417第2章预算管理 5

140312.1预算编制 5

321222.2预算执行与监控 6

166472.3预算调整与评价 6

6501第3章资金管理 6

107983.1资金筹集与管理 6

249183.1.1筹资原则 7

65963.1.2筹资决策 7

183003.1.3资金管理 7

100423.2资金使用与监控 7

172733.2.1资金使用原则 7

65953.2.2资金使用审批 7

157473.2.3资金监控 7

100743.3资金风险管理 7

204163.3.1资金风险识别 7

136333.3.2资金风险评估 7

305473.3.3资金风险控制 7

279843.3.4资金风险应对 8

232783.3.5资金风险报告 8

22210第4章财务报告与分析 8

150864.1财务报告编制 8

221154.1.1编制原则 8

325804.1.2编制流程 8

228694.1.3报告内容 8

147764.2财务分析方法 9

181094.2.1比率分析法 9

264504.2.2趋势分析法 9

307454.2.3因素分析法 9

209644.2.4竞争对比分析法 9

135864.3财务风险预警 9

151164.3.1指标预警法 9

222724.3.2模型预警法 9

10684.3.3管理预警法 9

65304.3.4市场预警法 10

25376第5章资产管理 10

22595.1固定资产管理 10

291255.1.1固定资产的定义与分类 10

173455.1.2固定资产的采购与验收 10

57675.1.3固定资产的使用与维护 10

139425.1.4固定资产的折旧与减值 10

303545.2无形资产管理 10

236695.2.1无形资产的定义与分类 11

262025.2.2无形资产的取得与确认 11

193105.2.3无形资产的使用与维护 11

132085.2.4无形资产的摊销与减值 11

55995.3存货管理 11

153365.3.1存货的分类与计价 11

193605.3.2存货的采购与验收 11

76025.3.3存货的储存与保管 11

204145.3.4存货的周转与控制 11

320055.4投资管理 12

139155.4.1投资分类与原则 12

257335.4.2投资决策与审批 12

129125.4.3投资项目的实施与监控 12

191095.4.4投资收益与风险管理 12

6809第6章负债管理 12

178476.1流动负债管理 12

13716.1.1短期借款管理 12

34976.1.2应付账款管理 12

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