BPD-CO201-V2.0 内部订单主数据处理流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE5页共NUMPAGES10页 DATE\@yyyy-M-d2007-3-28

郑州日产汽车销售有限公司

SAP实施项目

未来业务流程设计

内部订单主数据维护流程

版本2.0

?ZhengzhouNissanIBM版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

BPD-CO201-V2.0内部订单主数据处理流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

葛斌

财务会计部

关键用户

张宇

IT室

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

侯立成

IBM

IBM顾问

郭艳丽

财务会计部

模块组组长

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

刘森

IBM

IBM项目经理

徐会梁

郑州日产

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

1.1-1.9

修改

2.0

定稿

目录

TOC\o1-4\h\z1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.1.2 内部订单组 4

3.1.3 内部订单类型 4

3.1.3.1 统计类型的内部订单 4

3.1.3.2 实际类型的内部订单 4

3.1.3.3 内部定单类型的应用 5

3.1.3.4 内部定单编号范围 5

3.2 业务流程 5

3.2.1 目标宗旨 5

3.2.2 流程综述 5

3.2.3 流程图 7

3.2.4 作业描述 8

3.2.5 改进内容 8

4 报表需求 8

5 表单需求 8

6 接口与SAP增强 9

6.1 接口需要 9

6.2 SAP增强 9

7 关键注意事项 9

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

当有专项费用和特定费用发生或预计发生时，财务需要对其进行单独归集和控制。此流程描述了归集和控制专项费用的统计账户（内部定单）的维护流程。

业务蓝图设计

概念设计

概述

内部订单是CO模块里用于跟踪特定费用的统计账户。一般用内部订单来监控特性费用、专项费用等，用于跟踪特定事件、项目发生的成本。可以实现跨部门，跨公司代码费用转移。

内部订单组

在一个控制范围内，可以为了费用汇总统计的目的而设置多种多样的汇总统计内部订单组。一个内部订单可以归属于多个不同的汇总统计内部订单组。

内部订单类型

统计类型的内部订单

统计内部订单不归集实际发生的费用，即：真实的实际影响财务成本账务的交易在统计内部订单中；在此类订单中通过统计要素将真实的账务信息以统计的形式反映在订单中；同时系统允许对此类订单设定预算来控制统计要素费用的累计金额，因此当实际费用发生的金额导致统计要素累计金额达到某种程度时，统计订单的预算控制机制将不允许实际费用的继续过账（例如：不允许对特性费用的超预算支出），从而达到预算控制的目的。

实际类型的内部订单

此类订单归集真实的账务信息，即：费用凭证在过账时直接记录到此类内部订单中，月末可以通过内部订单的分配分摊及订单结算等管理会计功能结转到成本中心或总账科目去。

内部定单类型的应用

我们会建立以下类型的内部订单满足销售公司的需要

订单类型

描述

统计性

结算

Z001

内部订单：KD台套采购

否

是

Z002

内部订单：员工费用统计

是

否

Z003

内部订单：车型费用统计

是

否

Z004

内部订单：固定资产/在建工程

是

否

Z005

内部订单：专项费用统计

是

否

内部定单编号范围

编码采用外部给号:

订单类型

描述

编号范围

Z001

内部订单：KD台套采购

KD0000-KD9999

Z002

内部订单：员工费用统计

900000-999999

Z003

内部订单：车型费用统计

CX0000-CX9999

Z004

内部订单：固定资产/在建工程

ZC000000-ZC999999

Z005

内部订单：专项费用统计

ZX000000-ZX999999

举例

KD0005是KD台套534J的内部定单

业务流程

目标宗旨

此流程的主要目的是使内部定单的主数据维护工作可以得到管理和控制。

流程综述

创建内部订单的过程：

相关业务部门填写内部订单维护