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操千曲尔后晓声，观千剑尔后识器。——刘勰

出纳工作计划(15篇)

出纳工作计划1

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，

为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工

作，特制定如下出纳工作计划：

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好

财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付

和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种

费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，

月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和

转帐支票。

4、做好应对突发事件的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习

结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务

方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

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三、做好资金预算工作，加强成本控制

预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管

理费用，营业费用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当

然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好

部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，

部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分

析必须于每月2日报送财务部。

3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营

目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。

四、个人建议措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化

监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋

于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

1、对公司每天的收入、报销费用、奖金发放情况进行总结，

一定要做到非常严格的审查，并且结果要重复计算三遍，才能汇

报给领导，保证自身不会存在计算出错的情况。

2、很多时候客户在购房的时候，是去银行取的现金，虽然现

金相比刷卡要麻烦不少，但是妥善的保管现金以及及时的将现金

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存到公司账号所在银行也是我的职责之内的事情。

3、严格遵守发票办理流程，在楼房出售时，总归是要用到发

票的，按照公司规定，开发票的时候手续有着严格的要求，需要

多位负责人签字才能办理发票，绝对不能放松对这方面的管制，

一切严格按照手续来走。

4、工作的发放工作，因为房地产部门众多，我主要还是负责

销售这块的工作发放，但是我觉得销售的工资也是最难处理的，

5、人多，工作量很大。如果我记得没错，房地产销售部目前

有员工将近五十个人，每一个人的工资都得按照业绩单独计算，

所以说工作量是很大的。

6、情况复杂，像干了半个月辞职的，想提前预支工资的，因

为没有业绩还犯错把工作扣完的等等。因为情况复杂，工作难度

很大。出纳工作计划2

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划操纵，

各