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吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》
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公司出纳岗位职责四、负责管理外币资金、本币资金、备用金,把握结算付款的管理规
定。
许多的公司,出纳常常都会收到大量的现金或支票,这时准时清点现金
并存入银行是出纳的岗位职责,以下来介绍一下具体的公司出纳岗位职责资
五、负责编制公司每日资金日报表和银行存款每日报告表。
料:
六、上班打开保险柜,由主管监督(或由二人相互监督)取出各收款
一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送
员交来的交款袋与交款签名单,核对是否相符;如消失不相符现象,应
款簿,准时存入银行。
马上查找缘由。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款簿,准时送存银行。
七、在总出纳与银行送款员相互监督下,将每个交款袋逐一打开,
不能与其他款项相混,清点现金及支票,与交款袋上已填妥的现金数字
三、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,
核对是否相符;如不相符,应准时让有关人员查找,弄清状况,直到相符
项目内容清晰齐全,大小写金额相符。对检查无误的凭证准时办理款项收、
为止。
付、缴业务。
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以家为家,以乡为乡,以国为国,以天下为天下。——《管子》
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八、将现金、支票分别填写送款簿,连同信用卡汇总单的送款簿一
起送交银行办理结算转账,对必需办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写十二、完成财务部经理支配的其他工作。
托收凭证,并妥当保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务
办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根,
收据存根,汇款凭证等,并以此作为银行存款每日报告表的原始凭证,再
按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,
确保现金的平安。
十一、妥当保管各种收、付款凭证和公司每日收入报告表,每日准时
整理归档,做到有条不紊。
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