BPD-MM410-v2.0 海外采购收货流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE11页共NUMPAGES14页 DATE\@yyyy-M-d2006-12-27

郑州日产汽车有限公司

SAP实施项目

未来业务流程设计

海外采购收货处理流程

版本2.0

?ZhengzhouNissanIBM版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

BPD-MM410-V2.0海外采购收货处理流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

杨书贵

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

王光辉

关键用户

关键用户

关键用户

关键用户

柳大芳

IBM顾问

褚洪涛

流程所有人

刘仕伟

模块组组长

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

刘森

IBM项目经理

徐会梁

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

目录

TOC\o1-4\h\z1 图示解释 2

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.1.2 采购订单 4

3.1.2.1订单类型及编码范围 4

3.1.2.2 项目类别和帐户分配类别 5

3.1.2.3 允差 6

3.1.2.4 不足交货 6

3.1.2.5 超量交货 6

3.1.2.6 交货完成标识 6

3.1.3 库存类型 7

3.1.4 库存地点 7

3.2 业务流程 8

3.2.1 目标宗旨 8

3.2.2 流程综述 8

3.2.3 流程图 9

3.2.4 作业描述 12

3.2.5 改进内容 12

4 报表需求 12

5 表单需求 12

6 接口与SAP增强 13

6.1 接口需要 13

6.2 SAP增强 13

7 关键注意事项 13

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

本流程适用于除售后件外的所有海外采购件的收货处理，具体包括：KD采购、CPO采购（柴油发动机及其配件、生产缺件等）。

业务蓝图设计

概念设计

概述

完成相关海关手续、货到郑州日产仓库后，SCM部零部件物流课依据国贸课提供的供货清单点货，并在系统中依据采购订单按台套进行收货确认，同时根据内部订单按采购BOM打散收货，实现从台套到散件的转换。

对应KD件台套，我们设置虚拟的零价值物料与台套一一对应，当发生台套的出入库时可对与台套对应的虚拟物料做出入库记录，那么虚拟物料的库存报表即是KD件台套库存报表数。

台套中零件的异常出入库，如退库，部门领用，配件领用等业务，需要填写移动原因（台套物料设为移动原因），则可以将异常出入库的散件和台套对应起来，异常出入库的统计报表可作为CPO采购的依据。

该业务流程包括采购订单、内部订单、库存类型、库存地点等重要信息。详细解释如下。

采购订单

采购订单代表公司与供应商之间的一次采购协议，具有法律效力。它可以参考合同生成，也可人工创建。

订单类型及编码范围

郑州日产将会采用以下几种采购订单类型：

ZNB

ZNA标准采购订单

4500000000-4599999999

ZWW

ZNA委外采购订单

4500000000-4599999999

ZLX

ZNA零星采购订单

4500000000-4599999999

ZHW

ZNA海外采购订单

外部编码（10位）

ZFO

ZNA资产类采购订单

4500000000-4599999999

ZFA

ZNA其它集中采购订单

4500000000-4599999999

本流程中的业务适用ZHW类型的采购订单。

项目类别和帐户分配类别

项目类别决定在采购订单中物料是否：

需要一个物料编码

需要一个科目分配

作为库存管理

需要收货或发票校验

针对采购订单文件类型定义了以下几种项目类别：

代码

帐户分配类别

项目类别

特性

F

内部订单

有科目分配

需要收货和发票校验

标准

可以收货及发票接收

K

寄售

一定需要物料号

没有科目分配

库存物料

一定需要收货

发票接收可选

L

委外加工

可以接收货物

一定需要接收发票

（1）内部订单

我们采用内部订单收集KD件台套采购成本，在采购订单中，我们选择帐户分配类别：F-内部订单。

内部订单是用于计划、收集、监控和结算某些业务活