BPD-SD410-V3.0 信用控制流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE2页共NUMPAGES13页 DATE\@yyyy-M-d2007-3-21

郑州日产汽车有限公司

SAP实施项目

未来业务流程设计

信用控制流程

版本3.0

?ZhengzhouNissanIBM版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

BPD-SD410-V3.0信用控制流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

吉炜华

销售部

关键用户

郑灿

IT室

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

周萱

IBM

IBM顾问

陈贵林

销售部

模块组组长

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

刘森

IBM

IBM项目经理

徐会梁

郑州日产

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

2.0

根据领导意见修改

3.0

实施范围变更，增加销售公司

目录

TOC\o1-4\h\z1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 5

3.1 概念设计 5

3.1.1 概述 5

3.1.2 信贷控制域 5

3.1.3 公司代码 5

3.1.4 风险类别 5

3.1.5 信贷限额 6

3.2 业务流程 6

3.2.1 目标宗旨 6

3.2.2 流程综述 6

3.2.3 流程图 7

3.2.4 作业描述 8

3.2.5 改进内容 8

4 报表需求 9

5 表单需求 10

6 接口与SAP增强 11

6.1 接口需要 11

6.2 SAP增强 11

7 关键注意事项 12

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

在销售订单或交货单没有通过信用控制而被冻结后，财务分四种情况进行处理：延期付款报告、汇票传真件、客户汇款、客户间垫付款。财务部或系统定期将销售订单解冻。

业务蓝图设计

概念设计

概述

在整车销售过程中，通过创建客户信用主数据给予客户一定的信用额度。对于所有客户的销售行为，都需要进行信用控制。

系统在创建销售订单或发货单的时候进行信用控制，信用不满足的订单或交货单会被冻结，由财务部根据不同的情况具体解决。

信贷控制域

信贷控制域是一个组织实体单元，它负责准予并监控客户的信贷限额，一个信贷控制域可包含一个或横跨多个公司代码。一个公司代码不能分配给多个信贷控制域。在一个信贷控制域内，信贷限额必须用同一种货币维护。

公司代码

SAP系统中公司代码指需要出具法定资产负债表、损益表、现金流量表的法人或非法人而独立核算的会计主体。是从财务会计角度划分企业的基本组织结构单元。

本次项目实施包含两个个独立核算单位，分别为郑州日产汽车有限公司、郑州日产汽车销售有限公司。按照东风有限公司的统一要求：郑州日产汽车有限公司在SAP系统中的公司代码定义为8919，郑州日产汽车销售有限公司在SAP系统中的公司代码定义为8920。

针对ZNA项目，设计如下：

公司编码

描述

8919

郑州日产汽车有限公司

8920

郑州日产汽车销售有限公司

风险类别

风险类别用来控制客户的全部信贷检查，是定义具体信贷检查的重要选项之一。

信贷限额

信贷限额是客户所有应收帐款和预知的应收帐款总和的上限，应收帐款是未清项扣除特殊总帐，预知的应收帐款为已收的订单值。

业务流程

目标宗旨

规范销售订单或发货单被冻结后的解冻方法。

流程综述

销售订单或交货单不能通过信用控制而被冻结，在四种情况下可以对订单进行解冻。延期付款报告、客户的汇票传真件、客户汇款、客户之间的垫付款。由财务对相关的的付款方式分别进行处理，财务部或系统定期更新销售订单或发货单的信贷状况。

流程图

作业描述

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A10

订单经过信用检查

销售部

SAP系统

VA01

A20

信用检查未通过，被冻结

销售部

SAP系统

VA01

单独流程控制

A30

现款到帐

客户

手工

A40

延期付款报告

客户

手工

输入：

延期付款报告

A50

汇票传真

客户

手工

输入：

汇票传真

A60

客户间的垫付

客户

手工

输入：

垫付证明

A70

领导批准延期付款报告

公司领导

手工

A80

现款到帐，走收款（现款）帐务处理流程

财务

SAP系统

单独流程