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年度财务预算表

一、收入预算

收入项目

预算金额（元）

备注

主营业务收入

[X]

按产品或服务类别细分，如产品A预计收入[X1]元，产品B预计收入[X2]元等。

其他业务收入

[X]

例如出租资产收入、技术转让收入等。

投资收益

[X]

包括股票、基金、债券等投资的预期收益。

营业外收入

[X]

如政府补贴、罚款收入等。

总收入

[X]

各项收入之和。

二、成本预算

成本项目

预算金额（元）

备注

主营业务成本

[X]

与主营业务收入对应的成本，按成本构成细分，如原材料成本[X1]元，人工成本[X2]元等。

其他业务成本

[X]

与其他业务收入相关的成本。

总成本

[X]

各项成本之和。

三、费用预算

（一）销售费用

销售费用项目

预算金额（元）

备注

广告宣传费

[X]

用于市场推广、广告投放等费用。

业务招待费

[X]

与客户沟通、招待产生的费用。

运输费

[X]

产品运输相关费用。

销售人员工资及提成

[X]

销售人员的薪酬支出。

其他销售费用

[X]

如促销活动费用等。

销售费用总计

[X]

各项销售费用之和。

（二）管理费用

管理费用项目

预算金额（元）

备注

管理人员工资

[X]

公司管理层及行政人员的薪酬。

办公费

[X]

办公用品、水电费等日常办公开销。

差旅费

[X]

员工出差产生的费用。

培训费

[X]

员工培训相关费用。

折旧费

[X]

固定资产折旧费用。

其他管理费用

[X]

如无形资产摊销等。

管理费用总计

[X]

各项管理费用之和。

（三）财务费用

财务费用项目

预算金额（元）

备注

利息支出

[X]

贷款利息等。

利息收入

[X]

银行存款利息等收入。

汇兑损益

[X]

涉及外币业务时的汇兑损失或收益。

手续费

[X]

银行手续费等。

财务费用总计

[X]

各项财务费用之和（利息收入以负数表示，计算时与其他费用合并）。

四、利润预算

项目

预算金额（元）

备注

营业利润

[X]

总收入-总成本-销售费用-管理费用-财务费用

利润总额

[X]

营业利润+营业外收入-营业外支出

净利润

[X]

利润总额-所得税费用（假设所得税税率为[X]%，所得税费用=利润总额×[X]%）

五、资金预算

（一）现金流入

现金流入项目

预算金额（元）

备注

经营活动现金流入

[X]

主要为销售收入的现金流入。

投资活动现金流入

[X]

如处置资产收到的现金、投资收益的现金流入等。

筹资活动现金流入

[X]

如银行贷款、股东投入资金等。

现金流入总计

[X]

各项现金流入之和。

（二）现金流出

现金流出项目

预算金额（元）

备注

经营活动现金流出

[X]

主要为采购原材料、支付工资等经营活动的现金支出。

投资活动现金流出

[X]

如购置固定资产、对外投资等现金支出。

筹资活动现金流出

[X]

如偿还贷款本金、支付利息、分配股利等现金支出。

现金流出总计

[X]

各项现金流出之和。

（三）现金净流量

项目

预算金额（元）

备注

现金净流量

[X]

现金流入总计-现金流出总计