DBP-FICO-HX_业务蓝图_总分类账_20101118_V1[1].0.docVIP

文档名称:业务蓝图

项目:华兴SAP项目

标题:总分类账

日期:2010年11月18日

作者:

状态:初稿

版本:0.1

PAGE

PagePAGE16ofNUMPAGES17

业务蓝图

财务会计

总分类帐

目录

TOC\o1-5\h\z1 简介 5

2 项目范围和目标 5

3 管理流程描述 6

3.1 FI_GL_01总账会计凭证 6

3.1.1 需求和细节预期 7

3.1.2 流程功能描述 7

3.1.3 变革和影响 8

3.1.4 差异信息 9

3.1.5 定制要素 9

3.2 FI_GL_02:会计凭证冲销 9

3.2.1 需求和细节预期 9

3.2.2 流程功能描述 9

3.2.3 变革和影响 10

3.2.4 差异信息 11

3.2.5 定制要素 11

3.3 FI_GL_03:外币汇率维护流程 11

3.3.1 需求和细节预期 11

3.3.2 流程功能描述 11

3.3.3 变革和影响 12

3.3.4 差异信息 12

3.3.5 定制要素 12

3.4 FI_GL_04:外币评估 12

3.4.1 需求和细节预期 12

3.4.2 流程功能描述 12

3.4.3 变革和影响 13

3.4.4 差异信息 13

3.4.5 定制要素 14

3.5 FI_GL_05:货到票未到重分类 14

3.5.1 需求和细节预期 14

3.5.2 流程功能描述 14

3.5.3 变革和影响 15

3.5.4 差异信息 15

3.5.5 定制要素 15

3.6 FI_GL_06:总分类帐期末关帐 15

3.6.1 需求和细节预期 15

3.6.2 流程功能描述 15

3.6.3 变革和影响 16

3.6.4 差异信息 16

3.6.5 定制要素 16

4 与后勤模块的集成 16

4.1 与物料管理模块的集成 16

4.2 与销售管理模块的集成 16

5.0相关性 17

6.0附录 17

本文件的相关信息

版本概要

版本号

作者

日期

变更记录

修订

01

程林/杨勇清初稿

1.0

审批信息

姓名

功能

批准日期

签名

分发信息

姓名

功能

简介

本文档提供基于华兴玻璃SAP解决方案的详细描述。具体地来讲，将会介绍华兴玻璃SAP项目在总分类帐方面的解决方案的整合以及业务流程。

流程图例

以下是一些在流程中使用的符号：

项目范围和目标

业务蓝图文档主要描述华兴玻璃集团在总分类帐方面的业务流程需求和流程设计。

假设：

华兴玻璃集团启用SAP总分类帐进行总帐凭证处理。对于没有后勤模块（包括生产、物料管理、销售）的公司，仅在总帐系统处理收入/成本结转/采购等相关的会计凭证。

项目实施范围内的流程

在范围内的流程和数据的详细列表：

总分类帐

会计凭证处理

会计凭证冲销流程

汇率维护流程

外币评估流程

票到货未到重分类

总账期末处理流程

管理流程描述

FI_GL_01总账会计凭证

总帐会计凭证主要用于处理所有在总帐系统直接录入的凭证。所有与应付帐款、应收帐款、固定资产模块等子模块无关的会计凭证可以在总帐系统直接录入。

凭证类型

凭证类型用于区分：业务的类型；凭证的编号范围；允许的账户(科目)类型。

SAP的每笔记帐都需要一个凭证类型。如下所示，SAP提供了标准凭证类型的列表。

凭证类型

凭证类型描述

AA

资产过账

AB

清算凭证

AF

折旧过账

AN

净资产过账

AP

周期性资产过账

CO

CO过账至FI

DA

客户间转帐凭证

DG

客户贷方凭证

DR

客户发票

DZ

客户付款

KA

供应商间转帐凭证

KG

供应商借方凭证

KN

净值供应商

KP

帐户维护

KR

供应商发票

KZ

供应商付款

ML

物料帐

PR

价格修改

RA

后续贷项冲账凭证

RE

发票校验凭证–总额

RN

发票–净值

RV

发票转帐

SA

总分类账凭证

SB

总帐科目过账

WA

发货

WE

收货

WI

存货凭证

WL

发货/送货

WN

净收货物

凭证编号

按照公司代码＋会计年度进行连续编号。

凭证装订

按照公司代码＋会计年度＋凭证编号连续编号进行装订会计凭证。

重复性凭证处理

对于重复性凭证的处理，系统提供三种方式：一是参考凭证、二是科目分配凭证。三是周期性凭证。

参考凭证：在系统中可以做一张常用凭证的格式(也可以直接调用已经过账的凭证)，每次使用时，可以调出来修改相应的日期、金额，作为新录入的凭证。

科