CO月结操作手册-修改部分V1.4-20111014.docVIP

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2025-01-18 发布于北京
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CO月结操作手册-修改部分V1.4-20111014.doc

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最终用户操作手册

EUT-FI01

CO月结操作手册-修改部分

郑州日产新工厂SAP项目

版本1.4

2011-10-14

郑州日产新工厂SAP项目

最终用户培训文档1.0

创建于2011-7-5CREATEDATE\@M/d/yyyyh:mm:ssam/pm

-PAGE2-

作者

联系方式

王继红

电子邮件xxxxx

电话xxxx

修订

日期

文档版本

修订描述

文档作者

2011-7-5

1.0

初始版本

王继红

2011-7-19

1.1

增加操作前提：财务手工做凭证，转移费用到X11M车系成本中心

王继红

2011-7-19

1.2

增加计划作业价格制定的详细说明（附件1）

王继红

1.3

增加计划作业价格数据及成本中心主数据（附件2、附件3）

王继红

2011-10-14

1.4

增加1020库存检查月结前MM操作

胡书豪

审批

审批日期

审批版本

审批人角色

审批人

-PAGE2-

TOC\o1-3\h\z\u1. 操作手册说明 1

1.1. 操作的目的和步骤简述 1

1.2. 操作的前提条件 1

1.3. 相关的业务流程图 1

2. 详细操作步骤（只是新增部分） 2

2.1. 内部订单结算KO88 2

2.2. 实际作业价格分隔KSS2 5

2.3. 实际作业价格计算KSII 7

2.4. 作业价格过账CON2 9

2.5. 在产品计算KKAO 11

2.6. 计算生产成本差异KKS1 14

2.7. 生产成本差异过账CO88 15

2.8. 检查在产品科目金额 17

2.9. 反冲库1020库存检查 18

3.附件1：X11M移管计划作业价格制定 20

4、附件2作业计划价格详细数据（成本课提供版） 22

5、附件3成本中心主数据 23

操作手册说明

操作的目的和步骤简述

CO月结操作手册，在本次系统上线后有一些修改。包括：

新建的X11M车系成本中心，增加到分隔结构及成本要素组891909G中。他作为X11M车型的工作中心，应对其维护作业价格，并在月末进行作业价格分隔（KSS2）、作业价格计算（KSII）、作业价格过账（CON2）。

X11M车型在8929工厂生产，因此CO月结时应将8929工厂增加到结算流程：计算在产品（KKAO），计算差异（KKS1），生产订单结算（CO88），而且使用成本收集器，因此在订单结算（CO88）时，对8929工厂结算成本收集器。

8915备件虚拟工厂[在发生生产件转备件业务时]，新建了结算型内部订单BX0001，该内部订单的功能范围设定为1900。在CO月结订单结算流程中应新增结算BX0001订单，使用KO88结算，在后台定义时没有给该类型订单配置订单类型，因此不能用KO8G结算该类型订单。特别注意BX****订单为结算型内部订单，其主要用于生产件转备件业务，一次建立，不再更改，在程序中写死订单号为BX0001。因此如有其他业务需求，需要新建该类型内部订单的，新订单号码只能用于非“生产件转备件”业务，同时在CO月结中新增新订单号码结算。。

因为8929工厂没有在产品概念，所有产品月末全部打散回归零部件，因此对于8929工厂成本收集器生产的车辆没有在产品，如果有在产品，应检查是否是生产订单造成，是否合理必须存在。虽然没有在产品，但是KKAO也要运行。

操作的前提条件

该操作为CO月结时的操作，按照上线前现有的流程进行检查。

保证8929096000成本中心已经给予相应的计划作业价格（KP26）；

X11M车型的费用计入8929096000成本中心；

8929096000成本中心新增到891909G制造部成本中心组；

8929096000成本中心新增到郑州日产分隔结构中；

X11M移管后，对X11M车型只建立X11M车系成本中心，用于接收X11M车型的所有费用，包括辅助制造部门应由X11M承担的费用、焊接车间应由X11M承担的费用、外协加工费应由X11M承担的费用、ZPV及PV应由X11M承担的费用。其中辅助制造部门的费用在月末应按照产量在月末进行手工匹配后切凭证入X11M车系成本中心，然后再运行分摊循环。焊接车间的费用按照产量在月末进行手工匹配后切凭证到X11M车系成本中心；外协加工费需要手工按照产量在月末进行手工匹配后切凭证到X11M车系成本中心。