CO-201-V2.0利润中心主数据维护流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

机密 PAGE8/NUMPAGES8

2009-12-10

文件信息

一般信息

文件编码名称

CO-201-V2.0利润中心主数据维护流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

王继红

财务会计部

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

魏磊

咨询方

联友顾问

朱四珍

咨询方

RNS顾问

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

谭平

咨询方

RNS项目经理

葛斌

IS部

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.1.2 利润中心 4

3.1.3 利润中心会计的功能 4

3.1.4 利润中心主数据 4

3.1.5 利润中心组 5

3.2 业务流程 5

3.2.1 目标宗旨 5

3.2.2 流程综述 5

3.2.3 流程图 6

3.2.4 作业描述 7

3.2.5 改进内容 7

4 报表需求 7

5 表单需求 7

6 接口与SAP增强 8

6.1 接口需要 8

6.2 SAP增强 8

7 关键注意事项 8

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

此流程描述利润中心创建、修改、删除，冻结时在SAP系统中之处理过程。

业务蓝图设计

概念设计

概述

利润中心会计主要是用来分析企业中的某一责任单位是赢利还是亏损，其可以灵活的的定义公司内部的利润中心和结构，也可以在不同行业的公司中进行运用，用户也可以根据自己分析的需要，以区域（分公司、工厂）、功能（生产、销售）或产品（产品分类、产品组）来设立利润中心。

利润中心

小于公同代码的组织级别，可以对利润中心进行收入和费用的比较和考核，可以编制资产负债表、损益表。

利润中心会计的功能

灵活定义公司内部的利润中心和结构。

通过后勤原始事务触发货物和服务在利润中心之间的转移。

自动从可运行的应用过账。

可以根据不同的会计模式，灵活定义用户报表。

利润中心主数据

一个公司代码或者事业部既包含成本中心也包含利润中心，所有的部门设置为成本中心，对于那些以利润为主要考核指标的部门设置为利润中心。

公同代码下部门设置为利润中心或者成本中心。

一个成本中心/利润中心分配给组织机构图的最底层，进行费用、成本/收入分析。

每个成本中心分配给一个利润中心支持管理报表分析。

利润中心是SAP系统内产生资产负债表的最小单位。

利润中心通常不能直接过账。在SAP系统内进行大部分财务过账时，利润中心将根据预先定义好的系统配置自动衍生出来（比如成本核算中心、销售订单对应一个利润中心）。

在SAP系统中，销售订单、内部订单、物料等通常对照一个利润中心。

SAP系统内利润中心会计支持计划和实际数据分析。

利润中心组

利润中心组是利润中心的层次结构，我们使用利润中心组将利润中心按公司管理需求进行归类。

利润中心组用于各种报表，分配和计划功能。通过利润中心组，我们既看到处于结构最底层的利润中心的详细数据，也可以看到高层次的利润中心组的详细数据。

利润中心标准结构是特殊的利润中心组，它包括所有成本控制范围内反映利润中心会计组织结构的利润中心。

业务流程

目标宗旨

利润中心会计的目的是分析企业中的某一责任单位是赢利还是亏损。

流程综述

流程开始财务会计部预算管理课课长填写利润中心维护申请表单提交给主管副总审核是否有必要进行维护，主管副总审核有必要进行维护时，则由主数据维护员判断是否建立新的利润中心，当判断不需要新建时，则在系统中进行利润中心的修改、冻结或删除操作，然后在系统中修改利润中心标准层次结构；当主数据维护员判断是新建利润中心时，则在系统中建立该申请的利润中心，然后在系统中修改利润中心标准层次结构，流程结束。

流程图

作业描述

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A10

提出申请

财务部