CO-304-V2.0获利能力分析手工记帐流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

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2009-12-10

文件信息

一般信息

文件编码名称

CO-304-V2.0获利能力分析手工记帐流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

王继红

财务会计部

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

魏磊

咨询方

联友顾问

朱四珍

咨询方

RNS顾问

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

谭平

咨询方

RNS项目经理

葛斌

IS部

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.2 业务流程 4

3.2.1 目标宗旨 4

3.2.2 流程综述 4

3.2.3 流程图 5

3.2.4 作业描述 6

3.2.5 改进内容 6

4 报表需求 6

5 表单需求 6

6 接口与SAP增强 7

6.1 接口需要 7

6.2 SAP增强 7

7 关键注意事项 7

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

本流程用于实现在获利能力分析中进行手工记帐的业务。

业务蓝图设计

概念设计

概述

获利能力分析模块和其他各个子模块是高度集成的，获利能力分析所需要的绝大部分数据是通过和其他子模块之间设置对应关系自动取得的，但是仍有少部分数据不能从其他模块中自动记账过来，因此需要通过手工直接记账。

业务流程

目标宗旨

少数不能直接自动记账的需要手工直接记账到获利能力分析模块中，如销售成本差异等。

流程综述

获利能力分析手工记账业务首先由财务会计部管理会计人员提交需要手工记账的申请给预算管理课课长，由预算管理课课长判断该申请是否有必要，若判断有必要，则由管理会计人员在SAP系统中进行手工记账，记账后由预算管理课课长对其手工记账结果的正确性进行判断，若判断结果正确则流程结束，如果判断手工记账有错误，则由管理会计人员在SAP系统中对其手工记账做相应的修正操作，修正完成后流程结束。

流程图

作业描述

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A10

提交需要手工记账的申请

财务部

手工

A20

判断是否必要

财务部

手工

A30

判断是否批处理操作

财务部

手工

A40

批处理导入

信息系统部

SAP系统

SCAT

A50

手工记帐

财务部

SAP系统

KE21N

A60

判断结果是否正确

财务部

手工

A70

修正手工记帐

财务部

手工

KE21N

改进内容

目前没有这个流程，只是根据管理的需求，手工进行报表取数。

通过这个流程，可以将一些非集成的业务记入获利能力分析，利于后续报表的出具。

报表需求

报表编号

描述

关键字段

报表工具*

使用频率

KE24

获利能力实际行项目

……

*可能的报表工具包括：标准报表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel

表单需求

*包括手工创建的表单

表单编号

描述

关键字段

生成工具*

使用频率

*可能的生成工具包括：SAPForm、电子邮件、手工等。

接口与SAP增强

接口需要

编号

输入/输出

描述

SAP增强

编号

差距

其他解决方案

关键注意事项

管理会计对获利能力手工记帐一定要及时和准确