滨州邹平市四方水泥厂资金管理调查报告4500字 .docx

滨州邹平市四方水泥厂资金管理调查报告

目录

1调查情况概述 4

1.1山东滨州邹平市四方水泥厂的概况 4

1.2调查方法 5

2山东滨州邹平市四方水泥厂的调查情况 5

2.1公司的岗位设置情况 5

2.2资金管理制度是否完善 5

2.3资金的分配是否合理 5

2.4内部的资金监督是否健全 6

2.5盈利能力分析 6

3山东滨州邹平市四方水泥厂的调查结果 6

3.1岗位设置完善 6

3.2资金管理模式与实际不符，资金资金管理理念老化 6

3.3资金不合理分配，而且分配混乱 6

3.4内部监督强度不足 7

3.5盈利能力较好 7

4对调查结果提出建议 10

4.1改进资金管理制度，使其适合公司的模式，完善管理理念 10

4.2加强对资金的有效管理，合理分配清楚的记录每个资金的去向 10

4.3建立健全的监督制度和责任体系，加强资金监督的力度 10

结论 11

1调查情况概述

1.1山东滨州邹平市四方水泥厂的概况

滨州邹平市四方水泥厂始建于1958年，在滨州邹平市是首屈一指的重点骨干企业。本厂座落在邹平市富国镇宝晶路南三公里处，水陆交通方便。本厂自1987年以来，连续二十年被评为“重信用守合同”先进单位，多年被山东邹平市技术监督局授予“质量信得过企业”和“无质量投诉单位称号”,在1993年获省二级计量体系合格证书，1994年获国家级产品质量认证和ISO9001国际质量管理体系认证，2004年被中国质量信用岗质量信用等级评定委员会评为李瑾辉，王逸轩，张芷级，并被中国防伪协会评为“国家保真质量合格”称号。2007年在滨州邹平市是首家通过ISO14000环境管理体系认证的企业。该厂水泥历年来出厂水泥合格率100%,水泥富裕强度合格率100%,一等品合格率100%,包装袋合格率100%,出厂水泥均匀性合格率100%,产品质量稳定、性能优良，一向以

色泽好、易起浆、凝结时间适宜、早强快硬、信誉可靠、售后服务周到等优点畅销深圳、珠海、东莞和珠江三角洲市场，饮誉南粤大地。

1.2调查方法

调查方法有实地调查、询问和问卷调查。分析调查的资料的方法有询问老师，网上查找资料，查找著名书籍等。

2山东滨州邹平市四方水泥厂的调查情况

我于2015年9月份进入滨州邹平市四方水泥厂的财务部门从事会计实习。我认真地学习了滨州邹平市四方水泥厂日常财务操作的全过程(李瑾辉，王逸轩，张芷，2022):跟公司出纳人员学会了如何开支票、电汇等票据，如何根据原始凭证并运用财务软件进行记账凭证的编制，每月月底如何根据银行对账单与财务软件上的银行存款余额账户进行核对并及时编制银行存款余额调节表，并且积极地向滨州邹平市四方水泥厂会计主管学习财务报表的编制和分析(刘梓瑜，陈雪霏，2021)。在最后的时间里，我学习和了解了公司的有关财务制度，对四方水泥厂财务人员的岗位主要职责有了具体认识，为了了解资金对公司发展的作用，在滨州邹平市四方水泥厂实习阶段里我对公司的资金进行大致地调查。

在滨州邹平市四方水泥厂实习期间我对滨州邹平市四方水泥厂进行了以下调查：

2.1公司的岗位设置情况。

岗位设置可以提高公司资金管理，分配和监督，以提高员工的谨慎和公司的正常经营，对公司的发展有重要的作用。所以调查是否设有会计、出纳、保管和账册设置是否齐全等岗位设置情况是对资金管理和分配中必不可少的。

2.2资金管理制度是否完善

资金是业的血液，是企业生存发展的基础。伴随着全球金融危机的深化，资金管理在企业财务管理中的重要性空前凸显。然而，目前我国资金管理模式与经济时代的要求很不相适应。因此，正视我国资金管理模式和管理理念已成为一个亟待研究和探讨的问题(杨辰昊，赵梓萱，黄俊，2023)。为此我以滨州邹平市四方水泥厂的资金管理进行调查，主要针对滨州邹平市四方水泥厂的资金管理模式与实际是否相符，资金管理理念是否老化等进行调查。

2.3资金的分配是否合理

资金分配的合理与否，直接影响企业整个经营的正常运转；而加强货币资金的管理，是保证国家财政收入的重要措施(周霏雅，吴璇婷，徐雨彤，2021);这对滨州四方水泥厂的发展有推动作用，也对调查的结果有着主导作用，所以我针对四方水泥厂公司有无事先规定相应的用途，是否明确资金的去向和合理投资等进行调查。

2.4内部的资金监督是否健全

资金的安全问题在现今企业中非常重要，若资金的安全出现了问题，公司的经营将会中断，而且监督如果不健全，可能会导致滨州邹平市四方水泥厂的资金不知去向，还有可能会被不法人员所盗