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1
中油国际用户操作手册
财务模组
中油国际系统实施项目2005年12月
2
文档管理
文档信息
文档名称
财务模组
最初作者
石岚
当前修改作者
版本信息
版本
日期
作者
修改注释
批准
姓名
职务
姓名:日期:
姓名:日期:
3
目录
1.供应商信息 5
1.1创建供应商 5
1.2供应商主数据的显示 11
1.3供应商主记录的冻结/解冻,和删除 12
1.4修改供应商主数据 15
2.显示供应商行项目和余额 16
2.1显示/更改供应商行项目: 16
2.2显示供应商余额 20
3、付款请求 21
3.1创建预付款请求 21
3.2预付款请求查询 23
4、创建供应商发票 26
5、冲销供应商发票 30
6、预付款清算.......................................................................................................................31
4
7、创建付款建议 33
8、部分付款 37
9、付款并清帐 39
10、手工清帐操作 41
11、含已清项的凭证冲销操作(重置已结清项目) 44
12、在供应商章节中常见的问题 46
5
1.供应商信息
1.1创建供应商
供应商记录决定供应商的业务数据的处理和过帐,它包含了与供应商业务所需的所有信息。很多交易对象既是供应商又是用户,在系统中需要对供应商和客户维护两遍,并且相互关联。
1、路径:会计财务会计供应商主记录创建(FK01)
2、事务代码:FK01
6
创建供应商:初始屏幕。供应商选项:为空,
公司代码选项:(必填)按照供应商所属公司范围填写,
帐户组选项:(必填)按照供应商实际的情况选择帐户组内选项。
点击红色区域进入图二
在图二的选项里选择该供应商的帐户组。
可以用参照一个已经存在的属性类似的供应商创建一个新的供应商。
按回车键或者按
图一:
图二
7
创建供应商:地址
该界面含有的选项必须填写
供应商:自动生成
标题:(必填)如果供应商是公司,则在右侧的选项中选择公司,如果是员工或者个人作为供应商,则按照具体情况选择填写。
名称:(必填)填写供应商全称。
搜索项:(必填)填写可按供应商名字汉语拼音第一个字母的简称。在以后查找供应商的时候我们可以直接输入搜索项的字母进行查找。
街道/门牌号:根据供应商实际情况填写。
邮政编码/城市:城市(必填)根据供应商实际情况填写。
国家:(必填)根据供应商实际情况填写。
地区:根据供应商实际情况填写。
邮政信箱地址和通讯根据实际信息填写
按回车键或者按
创建供应商:控制界面
供应商:自动生成科目控制部分:
如果该供应商没有做为客户创建,则该部分可以不填写.如果该供应商已经做为客户被创建,则在客户栏目中填写客户代码。
税收信息部分:
可选项。
参考数据部分:可选项按回车键或者按
8
6.创建供应商:支付交易界面供应商:自动生成
银行细目部分
该部分在打印付款凭证的时候会把所填写的银行信息带出来。
国家:(必填)选择供应商开户行所在国家。
银行代码:(必填)供应商开户行的代码信息,如果该银行没有被维护,则我们填写好银行代码和银行帐户然后点击银行数据进入图三,填写图三的各个选项的内容。按
图标继续,如果该银行在我们系统中已经有维护,则点击图二中
的进入图四选择,双击被选
中的银行名称,直接带入到图一界面中。
银行帐户:(必填)填写供应商开户行的银行帐户。
支付易部分交:可以不填写。
图一:
图二:
按回车键或者按
图三
9
图四
7、创建供应商:会计信息会计界面
会计信息部分
统驭科目:(必填)填写供应商的统驭科目,以后在做应付帐款业务凭证的时候将被设定为默认值。根据供应商交易类型确认应付帐款科目,设为该供应商的统驭科目,该信息由财务部提供。
图二显示了统驭科目下拉菜单的内容,双击长文本内容直接带入图一界面。
其余部分可以不填写。
按回车键或者按
图一
图二:
10
8、创建供应商:支付交易会计界面
支付数据部分
付款条件:(必填)在下拉菜单中挑选供应商最常用的付款方式。其功能是用于应收/应付的帐龄的分析,主要内容包括时间,
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