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财务报销制度
财务报销制度（一）
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必需事先提出规划，按支出审批权限批准后，在规划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门依据需要，编制规划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按规划统一购置，并建立实物帐，具体登记办公用品的进、出状况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进展核定监控。
3、物品选购报销须按公司选购掌握程序、库房治理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必需要当月进展转训，由行政签字确认前方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
财务报销制度（二）
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格根据公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出局部由个人担当，如有特别状况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购置飞机票的，一律由办公室统一购置，不得擅自购置。如擅自购置，费用由个人担当。出差不是为处理紧急事务的，一般员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销。
6、出差津贴：每人每天30元。
财务报销制度（三）
（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应准时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
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