FICO_ZNA SAP项目调研会议记要_20100510_v1.0.docVIP

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会议纪要

会议名称：

FICO蓝图访谈及FICO模块业务访谈会

会议时间：

2010.05.10

会议记录：

2010.05.10上午FICO模块业务访谈会

预算管理：SAP主要从公司代码层管理。目前日产的以业务范围进行控制。总控向各个成本中心来分比较困难。

预算管理：可以控制到科目层次，成本中心，利润中心等。通过承诺项来控制。

顾问提出顾算管理需要与各模块进行集成，实现全面预算管理.(sdmmps)

通过聂部拍板最终结论为预算管理暂按老工厂方式进行。需要预算控制的部分，通过创建内部订单来控制。

新增需求：消费税的金额需要做到获利分析报表里。（需求：能看到获利分析报表里能反映每个物料的消费税是多少。把消费税抓取到copa报表里），通过在主数据里维护外部物料号。copa通过对应外部物料号。通过定义的消费税率算出消费税。

顾问意见：在物料主数据中体现消费税率，在销售订单中将消费税作为条件类型，在开具发票产生财务凭证时，消费税作为凭证行项目体现，从而体现到物料层次。

获利能力分析毛利到车系。再按分摊标准分配到车型物料号的营业利润。

内部订单主数据流程：内部定单类型其中z001新工厂不使用，z002新老工厂都不使用，z005保留。

三方协议经销商合并信用检查，需要与sd内部研讨。（授信确认由王继红跟进及计术确认朱四珍跟进）11号完成。

经05.11日与用户研讨，授信、收到现金增加授信、信用控制在E3S中控制，Sap设置字段区分收款的信用类型（现金，承兑，三方协议等）；将SAP中的收款余额分类传输入E3S。该方案等待领导定夺。

发票校验差异批处理。调研PV模式。是否具有可行性。由王军跟进（11号下午讨论）。老工厂寄售采用批处理，其它采用标准程序。新工厂有价格比对问题。希望达到系统自动完成。

账龄分析报表。应收账款发生销售退货时，出现负数。影响账龄分析。（王继红提供具体报表再研讨）

客制化报表需要王继红提供需要增加业务范围的财务报表。

无标准价格的物料可以下采购订单。导致该物料零库存。与PP顾问研讨。12号完成讨论。

差异计算采用增强自动分摊。评估Pv上线时是否可以移植。王军跟进19号开始开发。

成本反冲凭证行项目的合并。物料号分摊差异通过ACCTIT表查询。技术评估朱四珍跟进20号完成。

成本收集器的投料是否能反冲。技术评估朱四珍跟进20号完成。

跨业务范围的分配分摊:对于管理两个业务范围的领导发生的管理的制造费用。如何在两个工厂的业务范围进行分摊。朱四珍18号之前

聂部提议制造费用放在总部。然后通分摊循环到两个工厂的成本中心。是否对报表有影响，需要技术评估。

2010.05.10下午FICO蓝图访谈

应付账款概览。

其他往来供应商主数据维护流程

供应商主数据在cats和SAP分别进行维护。便于管理，财务部只维护一般数据和公司代码数据，其他由采购部维护。

采购订单发票处理流程。（进口件发票订单价格参照mm103的部分）

如果需要修改发票价格可在sap里修改价格，在发票校验时修改。

最后结研讨结论进口件移植pv的程序，国产件用老工厂的程序。

老工厂的采购订单发票校验时产生的差异目前只记到差异科目。然后手工在产品成期末库存与销售成本中进行分摊。

新工厂需要分摊到物料号，并且需要在发票校验时进行行项目合并。谈到是否合并到物料号。如不合并，是否可以到999行自动产生下一张凭证。

需求-差异分摊到物料号的实现：评估合并会计行项目不会对差异分摊到物料号有影响。可通过acctit表可以抓取物料号差异金额。

无采购订单发票处理流程。

1．与老工厂的差异：老工厂的整车运输费还在SAP中管理，新工厂的整车运输费由公司物流课导出运费明细清单，财务会计部预提当月运输费用，承运商根据该明细清单开具发票，不再经过SAP制作采购订单。要求承运商在开具发票时应当区分新老工厂的运输费用分别开具发票。

2．新工厂的整车运输的运费不再采用采购订单处理，而是直接在SAP手工做凭证，通过CATT按整车物料号导入COPA.（整车运费需要加入获利能力段，目前运费不属于获利能利段）

付款处理流程。

固定资产流程问题描述

1．在建工程更新改造希望资本化。怎么进行入账？是新增一个资产号还是直接在原资产上增加。需要测试评估出一个合理的方案。

需要增加固定资产更新改造流程。FI402（问题清单）

2.报表需求：资产值量总表

3.低值易耗品是否作为AM管理。蓝图暂按老工