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演讲人：2024-11-25公司金融培训方案

目CONTENTS培训背景与目标金融基础知识普及公司财务分析与决策支持融资策略与渠道选择内部控制与风险管理强化实战案例分析与讨论环节录

01培训背景与目标

公司积极参与股票、债券等金融市场，扩大了融资和投资渠道。金融市场参与度提高随着金融市场波动加大，公司对金融风险管理的需求日益迫切。风险管理需求增加新的金融工具和金融衍生品不断涌现，需要公司不断更新知识。金融工具创新公司金融发展现状010203

针对新员工进行基础金融知识和技能的培训，提高金融素养。新员工金融知识普及针对中层管理人员进行金融市场分析、风险管理等方面的培训。中层管理人员进阶培训针对高层管理人员进行公司金融战略、资本运作等方面的培训。高层管理人员战略培训培训需求分析与定位

培训目标与预期效果提高金融意识增强员工对金融市场、金融工具和金融风险的认识。提高员工在金融分析、风险管理、资本运作等方面的技能。提升金融技能通过培训，推动公司在金融市场中的竞争力，实现公司的长期发展目标。促进公司发展

02金融基础知识普及

金融市场概述及功能01金融市场是指经营货币资金借款、外汇买卖、有价证券交易、债券和股票的发行、黄金等贵金属买卖场所的总称。金融市场具有资金融通、风险管理、价格发现等功能，是市场经济体系中的重要组成部分。按融资期限分为短期金融市场（货币市场）和长期金融市场（资本市场）；按交易对象分为本币市场、外汇市场、黄金市场、证券市场等。0203金融市场定义金融市场功能金融市场分类

期权期权是指一种合约，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。股票股票是股份有限公司发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。债券债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。期货期货是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。金融产品与工具介绍

01金融风险种类市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险等。金融风险识别与管理02金融风险识别方法通过数据分析、市场调研、风险评估等手段，识别出潜在的金融风险。03金融风险管理措施建立风险管理机制、制定风险管理策略、加强内部控制、提高风险意识等，以降低金融风险对企业的影响。

03公司财务分析与决策支持

掌握资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的基本结构和内容。财务报表结构解析了解财务报表附注中的重要信息，如会计政策、会计估计等。财务报表附注分析学习如何运用比较分析法、趋势分析法、比率分析法等方法分析财务报表。财务报表分析技巧财务报表解读与分析技巧010203

偿债能力比率包括流动比率、速动比率、现金比率等，用于评估企业短期偿债能力。营运能力比率包括应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率等，用于衡量企业资产管理效率。盈利能力比率包括营业利润率、净利润率、总资产收益率等，用于评估企业盈利能力。财务比率计算及评估方法

资本预算基本概念学习回收期法、净现值法、内含报酬率法等投资决策方法。投资决策方法资本预算流程掌握资本预算的编制流程，包括项目筛选、评估、决策等环节。了解资本预算在企业决策中的重要性及其原则。资本预算与投资决策流程

04融资策略与渠道选择

股权融资方式包括私募股权、风险投资、公开上市等方式，根据公司不同阶段和资金需求选择。股权融资方式及优缺点比较01优点无需偿还本金和利息，增加公司资本金，提高公司信誉度。02缺点股权分散可能导致控制权削弱，且投资者要求回报较高。03适用性适用于初创期或扩张期公司，需要大量资金且能承担较高风险。04

债务融资途径包括银行贷款、债券发行、融资租赁等方式，根据公司信用状况和还款能力选择。成本包括利息支出、手续费、担保费用等，需衡量公司承受能力和融资效益。还款期限长期债务和短期债务的选择，需考虑公司资金流动性和还款计划。风险债务融资存在财务风险，如不能按时还款可能导致公司破产。债务融资途径及成本考量

结合股权和债务融资根据公司实际情况，灵活选择融资方式，实现最优资本结构。多层次融资通过不同融资渠道和方式，分散风险，降低融资成本。创新融资工具如可转换债券、认股权证等，既能满足投资者需求，又能降低公司风险。融资策略调整根据公司经营状况和市场环境变化，及时调整融资策略，确保公司稳健发展。混合型融资方案设计思路

05内部控制与风险管理强化

内部控制体系建设要点内部控制环境建立良好的企业文化、组织架构和职责分工，确保内部控制的有效实施。风险评估制定风险评估标准和流程，定期对企业面临的风险进行评估和分类。控制活动建立有效的控制措施，包括审批、授权、核对等，确保业务活动的合规性