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在2025年财务培训会上领导的讲话模版(二)

一、2025年财务工作回顾与总结

(1)2025年，我国经济总体保持稳定增长，面对复杂的国内外环境，财务部门紧密围绕公司发展战略，全面贯彻落实各项财经政策，实现了财务工作的稳步提升。全年累计实现净利润同比增长15%，营业收入增长10%，资产总额增长8%。在成本控制方面，通过精细化管理，有效降低了生产成本和运营成本，单位产品成本较上年下降5%。例如，在供应链管理方面，通过优化供应商结构，降低了采购成本，提升了供应链效率。

(2)在资金管理方面，我们坚持“开源节流”的原则，通过优化融资结构，拓宽融资渠道，确保了公司资金链的稳定。全年融资规模较上年增长20%，资金成本下降2%。此外，我们积极推动资金使用效率的提升，通过加强资金预算管理，确保了资金合理配置。例如，针对重点项目建设，我们实行了专项资金跟踪管理，确保资金及时到位，提高了资金使用效益。

(3)在风险防控方面，我们持续强化风险意识，完善风险管理体系，有效防范了各类财务风险。全年共识别风险点50余个，制定风险防控措施60余项，有效化解了10起潜在风险事件。特别是在汇率波动和利率市场化的背景下，我们通过建立汇率风险对冲机制，有效降低了汇率风险对企业的影响。同时，我们加强了对市场风险、信用风险、操作风险的监控，确保了公司财务稳健运行。

二、当前财务形势分析与挑战

(1)当前，全球经济正处于深度调整期，国际贸易保护主义抬头，地缘政治风险加剧，这些因素对我国经济发展带来了一定的压力。在此背景下，我国经济增速放缓，市场需求减弱，对企业财务状况产生了一定影响。特别是制造业和出口型企业，面临着原材料价格上涨、订单减少、市场竞争加剧等挑战。此外，金融市场的波动也给企业融资带来了不确定性。

(2)国内经济结构调整持续推进，新动能不断壮大，但传统产业转型升级尚未完成，部分行业产能过剩问题依然存在。这导致企业盈利能力下降，财务风险加大。同时，企业面临的环境保护、安全生产等方面的政策要求日益严格，增加了合规成本。在这样的大环境下，财务部门需要更加注重风险识别和防范，确保企业财务安全。

(3)在当前财务形势下，企业面临着诸多挑战，包括如何提高资金使用效率、优化资本结构、降低融资成本、提升盈利能力等。此外，企业还需关注金融科技的发展，加快数字化转型，以适应市场变化。同时，加强内部控制和风险管理，提升企业整体竞争力，是财务部门在新的经济环境下需要重点关注的课题。

三、2026年财务战略规划与目标设定

(1)针对2026年的财务战略规划，我们将紧密结合公司整体发展战略，以提升企业价值为核心，制定一系列具有前瞻性和可操作性的财务目标。首先，我们将优化资本结构，通过股权融资和债务融资相结合的方式，确保公司资金链的稳定和融资成本的降低。预计到2026年底，非金融类企业资产负债率将控制在60%以下，力争降低融资成本1个百分点以上。同时，我们将加强现金流管理，确保公司经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量稳定，预计全年现金流量净额将达到20亿元。

(2)在收入增长方面，我们将通过拓展新市场、提升产品竞争力、优化客户结构等措施，实现营业收入的稳定增长。预计2026年营业收入将同比增长15%以上。为实现这一目标，我们将重点投资研发，提升产品技术含量，以满足市场需求。同时，我们将加强与上下游企业的合作，构建稳定的供应链体系，降低生产成本。此外，通过优化销售网络，提高市场覆盖率，增强品牌影响力，也将为收入增长提供有力支撑。

(3)在成本控制方面，我们将继续深化成本管理，实施全面预算管理，确保各项成本控制在合理范围内。预计2026年单位产品成本将较上年降低5%。为此，我们将开展全面成本效益分析，识别成本节约潜力，实施精细化成本管理。在人力资源管理方面，我们将通过优化人力资源结构，提高员工工作效率，降低人力成本。同时，通过加强内部控制，防范财务风险，确保公司财务稳健。为实现这些目标，我们将建立一套完善的财务绩效考核体系，对各部门和个人的财务绩效进行评估，确保各项财务战略规划得到有效执行。

四、加强财务团队建设与能力提升

(1)在加强财务团队建设方面，我们将重点提升团队成员的专业能力和综合素质。通过实施“导师带徒”计划，为新人提供实践机会，预计2026年将有80%的新员工通过导师的帮助快速融入团队。同时，我们将组织至少12次专业技能培训，涵盖财务管理、税务筹划、风险评估等多个领域，预计培训覆盖率达95%。例如，针对财务分析技能的提升，我们引入了实战案例分析，通过实际案例解析，使团队成员能够更好地理解和应用理论知识。

(2)为了提高团队协作效率，我们将优化团队组织结构，强化部门间的沟通与协作。通过实施跨部门项目小组，促进不同背景的专业人士共同工作，预计2026