证券管理系统培训.pptx

证券管理系统培训;;证券系统总体流程;1.基础设置;1.1基础设置-业务单位资料设置;1.1基础设置-业务单位资料设置;1.1基础设置-业务单位资料设置;1.2基础设置-交易对手信息维护;1.2基础设置-交易对手信息维护-新增;1.3基础设置-开户营业部设置;1.3基础设置-开户营业部设置-新增;1.4基础设置-证券类型设置;1.4基础设置-证券类型设置-新增;1.5基础设置-交易市场设置;1.5基础设置-交易市场设置-新增;1.6基础设置-证券资料维护;1.6基础设置-证券资料维护;1.7基础设置-证券市值维护;1.7基础设置-证券市值维护;1.8基础设置-资金账户设置;1.8基础设置-资金账户设置;1.9基础设置-股东账户设置;1.9基础设置-股东账户设置;1.10基础设置-资金账户关联;1.10基础设置-资金账户关联;1.11基础设置-基金交易账户设置;1.11基础设置-基金交易账户设置;1.12基础设置-基金账户设置;1.12基础设置-基金账户设置;1.13基础设置-银行账户设置;1.13基础设置-银行账户设置;1.14审批相关设置-流程维护;1.14审批相关设置-流程发布;1.14审批相关设置-流程业务挂接;1.14审批相关设置-流程业务挂接;;2.系统设置;2.1系统设置-交易类型定义;2.1系统设置-交易类型定义;2.2系统设置-生成菜单资源;2.3系统设置-会计分录设置;2.3系统设置-业务类会计分录设置;2.3系统设置-资金划拨类会计分录设置;;2.4系统设置-科目设置;2.4系统设置-科目设置;2.4系统设置-科目设置;2.5系统设置-成本库存更新;2.5系统设置-成本库存更新;2.6系统设置-财务系统科目更新;2.6系统设置-日结科目汇总查询;2.6系统设置-财务系统科目更新;2.6系统设置-账套连接信息设置;2.6系统设置-账套连接信息设置;2.6系统设置-导账;目录;3.证券业务页面设计;;;3.1业务页面设计-业务页面自定义设计器;;3.2业务页面设计-设置查询条件;3.3业务页面设计-设置查询显示列;3.3业务页面设计-设置查询显示列;;;4.2证券初始化设置-证券初始化;;5.1证券业务查询-交割单查询;5.2证券业务查询-台账;5.3证券业务报表查询;5.3.1证券报表查询-证券盈亏表;5.3.2证券报表查询-投资分类表;5.3.3证券报表查询-投资周报表;5.3.4证券报表查询-投资汇总月报表

反应每个月份，不同证券类型本月???上月投资的平均金额、笔上月的增加减少情况，以及本月末的余额等情况。并对报表提供【导出】功能。;5.3.5证券报表查询-资产分类认定表

反应某一个时间点，长期投资和短期投资的五级分类情况。并提供【导出】功能。