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2025年财务部门工作总结(5)

一、财务工作概述

2025年，我国财务部门紧紧围绕国家战略和公司发展目标，以提升财务管理水平为核心，全面深化财务改革，优化财务管理流程，强化风险控制，取得了显著成效。在预算管理方面，全年预算编制准确率达到了98%，预算执行率完成度为102%，较上年提高了5个百分点。其中，销售收入预算完成率为105%，成本费用预算控制率为97%，有效保障了公司经营目标的实现。

（1）在资金管理方面，通过优化资金结构，提高资金使用效率，全年累计调剂资金规模达到50亿元，同比增长20%。资金成本得到有效控制，较去年同期下降3%。例如，在供应链金融项目中，通过引入第三方金融机构，为企业提供了低息贷款，降低了融资成本，提高了资金周转速度。

（2）在税务管理方面，公司积极应对税收政策变化，全年共申报纳税项目200余项，实现纳税总额15亿元，同比增长10%。同时，通过税务筹划，有效减少了企业税负，为企业创造了更多价值。例如，针对新出台的环保税收优惠政策，公司及时调整了生产计划，提高了环保设施投入，享受了政策红利。

（3）在内部控制方面，财务部门不断完善内部控制体系，强化合规管理，全年共开展内部审计项目10项，发现并整改问题60余个，有效防范了财务风险。例如，针对采购环节的内部控制，财务部门引入了电子采购平台，实现了采购流程的透明化和规范化，有效遏制了腐败现象的发生。

总之，2025年财务部门在预算管理、资金管理、税务管理和内部控制等方面取得了显著成绩，为公司持续健康发展提供了有力保障。

二、预算执行情况分析

(1)本年度预算执行情况总体良好，主要业务板块收入预算完成率达到了103%，超出预算目标3个百分点。其中，研发投入预算完成率为105%，超出预算目标5个百分点，有效保障了新产品研发的顺利进行。例如，针对某关键技术研发项目，公司提前完成了预算，确保了项目按计划推进。

(2)成本费用控制方面，预算执行率达到98%，较上年同期提高2个百分点。在人工成本方面，通过优化人力资源结构，实现了成本节约。例如，通过内部培训提升员工技能，减少了对外部人才的依赖，降低了招聘成本。在运营成本方面，通过实施节能减排措施，降低了能源消耗，节省了运营费用。

(3)投资预算执行情况方面，本年度投资完成率达到了95%，主要集中在基础设施建设和技术改造项目。其中，某生产线技术改造项目提前完成预算，提高了生产效率和产品质量。此外，公司还积极拓展海外市场，投资预算执行情况良好，为公司的国际化战略提供了有力支持。例如，在东南亚某国的新工厂建设，投资预算执行率达到100%，项目已顺利投产。

三、财务风险管理与控制

(1)财务风险管理体系得到进一步完善，全年共开展了8次风险评估和监控，识别出潜在风险点20余个。通过实施风险预警机制，及时对市场波动、汇率变动等风险因素进行监控，确保了公司财务安全。例如，在汇率波动较大的情况下，通过外汇衍生品对冲，有效降低了汇率风险。

(2)内部控制流程得到强化，实施了新的采购审批流程，提高了采购透明度。同时，对关键岗位进行了轮岗和审计，减少了舞弊风险。例如，针对财务部门关键岗位，实施了定期审计和轮岗制度，确保了财务数据的准确性和完整性。

(3)财务风险管理团队建设得到加强，全年组织了5次风险管理培训，提升了员工的风险意识和应对能力。此外，与外部专业机构合作，定期进行风险评估和咨询，为公司提供了专业的风险管理建议。例如，在应对市场风险时，财务团队与咨询公司共同制定了风险应对策略，有效控制了风险损失。

四、未来财务工作规划与展望

(1)未来财务工作将聚焦于提升财务管理智能化水平，计划引入先进的财务管理系统，实现财务流程的自动化和智能化。通过数据分析，优化资源配置，提高决策效率。例如，通过建立财务数据模型，为公司提供更为精准的财务预测和风险评估。

(2)在风险控制方面，将进一步强化风险管理体系，加强合规管理，确保公司财务稳健。将引入更多元化的风险控制工具，如信用风险控制、市场风险控制等，提升风险应对能力。同时，加强与国际财务报告准则的对接，确保财务报告的准确性和一致性。

(3)未来财务部门将致力于提升员工的专业能力和素质，通过定期的培训和职业发展规划，培养一批具备国际视野和战略思维的财务人才。同时，加强与业务部门的沟通与合作，推动财务与业务的深度融合，为公司战略目标的实现提供有力支持。例如，通过财务部门与市场部门的联合项目，提升市场响应速度和财务支持效率。