资金管理实习汇报-财务实习生的资金管理实践.pptx

资金管理实习汇报财务实习生的资金管理实践Presentername

Agenda介绍现金流量管理资金预算现金管理优化风险管理投资决策总结

01.介绍资金管理实习介绍

实习背景介绍实习时间时间范围为2019年5月至2019年8月。实习地点在虚拟公司A的北京总部实习任务参与市场调研、撰写实习报告等工作010203实习背景

坚持以客户为中心，成为行业领头羊。实习单位发展背景和业务范围主要从事XXX方面的业务，服务于XXX客户群体。业务范围XXX项目实施与参与工作职责实习单位简介

公司资金管理流程公司资金管理流程目标和预期成果现金流量管理策略学习现金流量管理策略完善资金管理建议资金管理建议实习目标

02.现金流量管理优化现金流量的策略

现金流入分析分析公司的销售收入、投资收益、借款等方式来实现现金流出分析分析公司的采购、投资支出、债务还款等方式来实现净现金流量分析现金流入减去现金流出来计算公司净现金流量现金流量分析过程现金流量分析

未来现金流量预测现金流量预测计划介绍现金流量预测的计划制定历史数据收集介绍现金流量预测的历史数据收集现金流量预测模型介绍现金流量预测的模型建立现金流量预测

分析现金缺口通过现金流量分析，找出现金缺口原因，制定改善措施。优化资金使用合理规划资金使用，确保资金的高效利用，避免浪费和闲置降低成本通过寻找降低成本的方法和增加收入的途径，改善现金流量状况改善现金流量现金流量改善策略

03.资金预算资金预算编制与控制技巧

资金预算编制方法01历史数据分析根据过去的数据来预测未来的情况。02目标管理法根据公司的目标来制定预算。03活动基本法根据公司的各项活动来制定预算。预算编制方法

资金预算控制方法制定预算执行计划明确预算的具体实施步骤和时间节点01预算执行情况监控及时发现问题，及时采取措施02预算执行差异分析评估预算执行情况，找出偏差原因03预算控制

按月度统计，总收入比去年同期增长10%。各项支出较预算略有超支，主要是人力成本和宣传费用。本年度累计利润为500万元，较去年同期增长15%。收入情况支出情况利润情况预算执行情况介绍预算执行情况

04.现金管理优化优化现金管理，提高财务效率

优化现金流确保公司的现金流动畅通无阻。建立现金管理流程1确保公司的现金管理在法律、规范和道德的范畴内。完善现金管理制度3比如控制现金流出，提高现金的回收率等等。设立现金管理目标2现金管理策略

介绍现金管理工具如现金账户、钱包等支付方式。传统现金管理工具01如手机支付、电子钱包等电子现金管理工具02如支付宝、微信支付等现金管理工具03现金管理工具

现金流增加通过优化现金管理策略和工具，增加企业现金流20%以上。降低资金成本通过现金管理的优化，成功降低资金成本，每年节约利息支出500万元提高资金利用率通过现金管理策略的实施，提高了资金的利用率，减少闲置资金，提高了企业的经营效益现金管理优化效果现金管理效果

05.风险管理有效风险管理策略

市场风险市场行情变化的损失信用风险交易风险影响声誉流动性风险资金风险影响风险识别及影响分析风险识别

风险类型与应对策略风险概率评估根据过去数据、市场趋势等因素进行分析风险类型识别市场风险、信用风险、操作风险等风险应对策略根据不同的风险类型和概率进行决策风险评估

风险应对措施建立应急预案，明确责任分工和应急措施，及时应对风险事件的发生风险应急处理采取各种措施，包括制定规章制度、加强监管和培训等，减轻风险发生的可能性风险防控通过对潜在风险的评估，确定风险等级和可能引发的影响风险评估风险应对策略

06.投资决策投资决策方法与分析

项目可行性分析对项目的技术、经济、市场可行性进行评估。市场调研调查市场规模、市场需求等。竞争对手分析分析竞争对手的市场份额、定位、产品特点等。第一步：投资项目评估投资项目评估

01评估投资方案的预期回报率-评估投资方案的回报率投资回报率02分析不同方案的风险水平投资风险03考虑投资方案的持续时间投资期限选择最佳投资方案投资方案选择

现金流量确定介绍进行投资收益分析时需要确定投资项目的现金流量。项目贴现率计算介绍进行投资收益分析时需要计算项目的贴现率和现值。投资回报率比较投资收益分析评估项目收益投资收益分析

07.总结实习收获与建议

工作、贡献和成长项目管理负责一个小型项目的管理和协调工作，包括任务分配和进度跟踪等团队合作与团队成员密切合作，共同完成项目任务，并及时解决问题和提供支持个人成长通过实习经历，提升了自己的沟通能力和解决问题的能力，获得了更多实践经验和技能实习收获

实习经历分享01.项目实践参与公司某产品的开发与测试，负责编写代码和执行测试用例，熟悉了软件开发流程和测试方法。团队协作与团队成员合作完成任务，通过日常沟通和讨论，增进了彼此的了解和信任，提高了团队效率。02.个